Henderson American Equity Fund A2 LU0138820294

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23,60 USD 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138820294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 18,270 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 13,27

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % 9,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 9,26 % 13,46 %
Rendimento a 5 anni 14,12 % 17,91 %
Rendimento a 10 anni 6,81 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,10 %
Beni di consumo 21,70 %
Salute e farmacia 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Settore finanziario 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adobe Systems 4,30 %
Fiserv 4,20 %
Microchip Technology 4,00 %
Visa 3,90 %
Raymond James Financial 3,60 %
Cantel Medical 3,50 %
Intuit 3,40 %
Danaher 3,20 %
Red Hat 3,20 %
salesforce.com 3,10 %
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