Henderson American Equity Fund A2

LU0138820294
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24,81 USD 16/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138820294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 18,220 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 13,47

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 1,77 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 8,32 %
Rendimento a 5 anni 12,99 % 16,42 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 11,47 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,20 %
Beni di consumo 23,00 %
Salute e farmacia 17,00 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Settore finanziario 6,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adobe Systems 4,20 %
Fiserv 4,10 %
Visa 3,90 %
Alphabet 3,70 %
Raymond James Financial 3,60 %
Microchip Technology 3,60 %
Cantel Medical 3,50 %
Intuit 3,40 %
Danaher 3,10 %
Vf 3,10 %
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