Henderson American Equity Fund A2

LU0138820294
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26,87 USD 19/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
19,73 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138820294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,440 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 13,80

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 12,02 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 11,89 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 19,73 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 14,08 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 14,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,50 %
Beni di consumo 20,80 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Salute e farmacia 16,00 %
Settore finanziario 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adobe Systems 4,20 %
Fiserv 3,70 %
Red Hat 3,70 %
Visa 3,70 %
Microchip Technology 3,60 %
Alphabet 3,50 %
Raymond James Financial 3,50 %
Intuit 3,40 %
salesforce.com 3,40 %
Tjx Cos 3,20 %
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