Henderson American Equity Fund A2

LU0138820294
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25,24 USD 16/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
7,42 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138820294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,410 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,10 %
Beni di consumo 19,30 %
Salute e farmacia 16,50 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Settore finanziario 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Red Hat 4,00 %
Visa 3,90 %
Fiserv 3,90 %
Alphabet 3,40 %
Tjx Cos 3,40 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
Adobe 3,30 %
Danaher 3,20 %
Intuit 3,20 %
Costco Wholesale 3,20 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 10,26 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 11,52 % 13,39 %
Rendimento a 10 anni 13,50 % 16,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,04
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 10,34
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