Henderson American Equity Fund A2 LU0138820294

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21,94 USD 22/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,71 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138820294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,540 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 11,35

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 9,93 % 13,89 %
Rendimento a 5 anni 11,56 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 6,23 % 9,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,50 %
Beni di consumo 24,20 %
Salute e farmacia 17,60 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Settore finanziario 6,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fiserv 4,10 %
Adobe Systems 3,60 %
Visa 3,50 %
Raymond James Financial 3,50 %
Microchip Technology 3,40 %
Starbucks 3,30 %
Bank of the Ozarks 3,10 %
Henry Schein 3,10 %
Intuit 3,10 %
Tjx Cos 3,10 %
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