Henderson American Equity Fund A2 LU0138820294

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22,76 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,66 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138820294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 19,340 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 11,64

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 11,98 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 12,65 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni 6,23 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,00 %
Beni di consumo 23,70 %
Salute e farmacia 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Settore finanziario 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fiserv 4,20 %
Adobe Systems 4,00 %
Visa 3,90 %
Microchip Technology 3,80 %
Raymond James Financial 3,40 %
Intuit 3,30 %
Tjx Cos 3,10 %
Starbucks 3,10 %
Ecolab 3,00 %
Amphenol 3,00 %
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