Henderson Gartmore Latin American B EUR Acc LU0200081056

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15,35 EUR 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,910 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -2,36 % -1,58 %
Rendimento a 10 anni 1,66 % 2,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,71 %
Liquidità 6,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,56 %
Beni di consumo 28,50 %
Settore finanziario 16,25 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Telecomunicazioni 5,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Salute e farmacia 1,42 %
Paesi Pesi
Brasile 37,26 %
Cile 34,77 %
Messico 9,13 %
Stati Uniti 7,28 %
Gran Bretagna 1,83 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,70 %
CLP - Peso cileno 28,62 %
USD - Dollaro americano 16,38 %
MXN - Peso messicano 9,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,38 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 6,15 %
QUINENCO SA ORD 5,97 %
Duratex SA ORD 5,72 %
WEG SA ORD 5,16 %
GRUPO HERDEZ SAB DE CV ORD 5,01 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,87 %
MAHLE METAL LEVE SA ORD 4,53 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA ORD 4,47 %
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ORD 4,42 %
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