Henderson Gartmore Latin American B EUR Acc LU0200081056

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15,04 EUR 12/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,79 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -5,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 4,45 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 8,79 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni -1,62 % -1,11 %
Rendimento a 10 anni -0,97 % 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,94 %
Beni di consumo 28,90 %
Settore finanziario 17,09 %
Servizi alle collettività 11,74 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Salute e farmacia 0,88 %
Paesi Pesi
Brasile 37,63 %
Cile 36,74 %
Messico 9,77 %
Stati Uniti 4,51 %
Gran Bretagna 1,62 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,95 %
CLP - Peso cileno 29,21 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
MXN - Peso messicano 9,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
EUR - Euro 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 6,76 %
QUINENCO SA ORD 6,46 %
Duratex SA ORD 5,56 %
WEG SA ORD 5,52 %
GRUPO HERDEZ SAB DE CV ORD 5,45 %
BANCO BRADESCO SA ORD 5,13 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA ORD 4,91 %
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS SA ORD 4,22 %
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ORD 4,18 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA ORD 4,10 %
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