Henderson Gartmore Latin American B EUR Acc LU0200081056

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16,42 EUR 16/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,18 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 7,86 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno 13,18 % 11,86 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % 0,14 %
Rendimento a 10 anni -0,21 % 0,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,07 %
Beni di consumo 29,59 %
Settore finanziario 16,69 %
Servizi alle collettività 11,93 %
Telecomunicazioni 5,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Cile 37,04 %
Brasile 36,52 %
Messico 9,81 %
Stati Uniti 4,59 %
Gran Bretagna 1,59 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,12 %
CLP - Peso cileno 30,11 %
USD - Dollaro americano 14,40 %
MXN - Peso messicano 9,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 6,93 %
QUINENCO SA ORD 6,59 %
Duratex SA ORD 5,57 %
GRUPO HERDEZ SAB DE CV ORD 5,39 %
WEG SA ORD 5,05 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,91 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA ORD 4,43 %
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ORD 4,28 %
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS SA ORD 4,28 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 4,11 %
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