Henderson Gartmore UK Abs Rtn R EUR Acc (hedged)

LU0490786174
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6,883 EUR 18/03/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0490786174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 657,820 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 48,32 %
Obbligazioni 36,18 %
Azioni 13,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,32 %
Alta tecnologia 1,19 %
Settore finanziario 0,78 %
Salute e farmacia 0,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,44 %
Industrie e servizi vari 0,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,58 %
Stati Uniti 11,10 %
Svezia 6,54 %
Germania 4,89 %
Olanda 4,46 %
Canada 4,21 %
Australia 3,22 %
Singapore 2,12 %
Giappone 1,76 %
Norvegia 1,27 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 60,04 %
USD - Dollaro americano 6,34 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -9,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 13,06 %
USD CASH 6,50 %
GBP CASH 6,49 %
RELX ORD 5,72 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,72 %
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CD 4,28 %
RABOBANK NEDERLAND CD 4,13 %
STANDARD CHARTERED BANK CD 4,01 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,81 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC CD 2,73 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 4,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 15,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % 11,52 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 6,69 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni - 11,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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