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LU0200083342
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3,003 GBP 17/07/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,17 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200083342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 28,100 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,48 %
Liquidità 34,78 %
Azioni 16,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,96 %
Beni di consumo 3,41 %
Settore finanziario 2,66 %
Alta tecnologia 2,14 %
Salute e farmacia 1,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 50,57 %
Stati Uniti 17,52 %
Svezia 6,29 %
Germania 5,15 %
Australia 3,88 %
Francia 3,74 %
Finlandia 3,72 %
Singapore 3,70 %
Danimarca 3,64 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,24 %
USD - Dollaro americano 4,41 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
DKK - Corona danese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,85 %
EUR - Euro -9,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 21,50 %
USD CASH 8,74 %
RELX ORD 5,62 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,48 %
BELLWAY PLC CFD 3,33 %
MUTB 0.90% 07/22/19 SR: 2,78 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE CD 2,68 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC CFD 2,45 %
CITIBANK LONDON 0.83% 06/07/19 SR: 2,26 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni -1,73 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni - 9,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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