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LU0200083342
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2,99 GBP 17/01/2019
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200083342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 33,640 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,73 %
Liquidità 29,51 %
Azioni 12,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,16 %
Industrie e servizi vari 1,71 %
Alta tecnologia 0,79 %
Salute e farmacia 0,61 %
Settore finanziario 0,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,67 %
Stati Uniti 16,33 %
Svezia 7,06 %
Canada 6,70 %
Olanda 5,32 %
Belgio 4,31 %
Danimarca 4,00 %
Germania 3,86 %
Singapore 2,48 %
Argentina 2,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 68,50 %
USD - Dollaro americano 8,63 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -1,15 %
EUR - Euro -7,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 11,47 %
USD CASH 8,00 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,61 %
RELX ORD 4,35 %
RABOBANK NEDERLAND CD 3,22 %
KBC BANK SA, BRUXELLES 0.78% CT OF DEP 23 11 18 GB 3,09 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,09 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC CFD 3,00 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC CD 2,84 %
DANSKE BANK AS 0.79% CT OF DEP 04 12 18 GBP1 2,58 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 6,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -6,26 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -5,55 %
Rendimento a 3 anni -3,77 % 5,60 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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