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LU0200083342
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3,01 GBP 13/11/2018
Azionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200083342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2005
Politica d'investimento Azionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 37,760 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,93 %
Liquidità 28,44 %
Azioni 12,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,67 %
Industrie e servizi vari 1,90 %
Alta tecnologia 1,27 %
Settore finanziario 0,74 %
Salute e farmacia 0,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,19 %
Stati Uniti 11,95 %
Olanda 10,27 %
Svezia 5,67 %
Francia 3,90 %
Belgio 3,83 %
Singapore 3,70 %
Argentina 3,01 %
Canada 2,83 %
Germania 2,73 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 65,43 %
USD - Dollaro americano 5,86 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,87 %
EUR - Euro -3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 13,31 %
USD CASH 4,94 %
RELX ORD 4,30 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,14 %
GBP CASH 3,96 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp Cd 3,70 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC CD 3,29 %
KBC BANK SA, BRUXELLES 0.78% CT OF DEP 23 11 18 GB 2,77 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA CD 2,72 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC CFD 2,61 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % -4,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni -5,34 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni - 9,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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