Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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18,12 EUR 20/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,83 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,00 %
Telecomunicazioni 15,80 %
Beni di consumo 14,80 %
Immobili 13,40 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 5,90 %
Paesi Pesi
Cina 23,40 %
Australia 19,50 %
Singapore 12,40 %
Corea del Sud 10,80 %
Thailandia 8,20 %
Hong Kong 6,80 %
Indonesia 4,50 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Stati Uniti 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,12 %
AUD - Dollaro australiano 19,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,93 %
KRW - Won sudcoreano 11,26 %
USD - Dollaro americano 7,30 %
THB - Baht thailandese 5,50 %
CNY - Yuan cinese 4,66 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,86 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Rio Tinto 3,00 %
China Construction Bank 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
China Vanke 2,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %
Anhui Conch Cement 2,40 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -6,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,22 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 6,63 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni 8,23 % 10,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,85
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