Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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16,56 EUR 16/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,43 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,660 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,96 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,70 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Telecomunicazioni 15,10 %
Immobili 12,50 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Alta tecnologia 8,90 %
Beni di consumo 8,60 %
Paesi Pesi
Cina 27,30 %
Australia 16,60 %
Corea del Sud 12,40 %
Singapore 11,20 %
Thailandia 8,60 %
Hong Kong 3,80 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Indonesia 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,80 %
AUD - Dollaro australiano 18,59 %
KRW - Won sudcoreano 11,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,79 %
USD - Dollaro americano 8,69 %
CNY - Yuan cinese 6,80 %
THB - Baht thailandese 5,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
IDR - Rupia indonesiana 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,10 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,80 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,70 %
Sinopec 2,70 %
BHP Billiton 2,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
HKT Trust & HKT 2,40 %
Scentre Group 2,30 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,88 % -8,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -8,51 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 4,62 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni 9,55 % 11,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,27
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