Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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17,32 EUR 23/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,460 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,77

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Alta tecnologia 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Immobili 11,60 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Beni di consumo 8,30 %
Paesi Pesi
Cina 30,50 %
Australia 18,00 %
Corea del Sud 15,90 %
Singapore 7,20 %
Thailandia 7,00 %
Hong Kong 5,20 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Indonesia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,24 %
AUD - Dollaro australiano 18,84 %
KRW - Won sudcoreano 17,35 %
USD - Dollaro americano 11,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,87 %
THB - Baht thailandese 4,39 %
CNY - Yuan cinese 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,80 %
Samsung Electronics 3,50 %
Agricultural Bank of China 3,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Dali Foods Group 2,80 %
Bank Of China 2,70 %
KB Financial Group 2,70 %
Petrochina 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,70 %
Macquarie Group 2,70 %
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