Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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16,72 EUR 13/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,35 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,34 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Telecomunicazioni 16,60 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Immobili 12,90 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Beni di consumo 9,40 %
Alta tecnologia 7,30 %
Paesi Pesi
Cina 25,80 %
Australia 16,70 %
Corea del Sud 13,10 %
Singapore 11,60 %
Thailandia 9,90 %
Hong Kong 4,30 %
Nuova Zelanda 2,40 %
Indonesia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,60 %
AUD - Dollaro australiano 16,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,28 %
KRW - Won sudcoreano 10,35 %
USD - Dollaro americano 8,65 %
THB - Baht thailandese 6,07 %
CNY - Yuan cinese 5,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Scentre Group 2,50 %
Sinopec 2,40 %
Spark New Zealand 2,40 %
Sk Telecom 2,40 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -8,43 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -4,35 % -6,12 %
Rendimento a 3 anni 5,14 % 9,07 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 9,97 % 12,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,37
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