Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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18,02 EUR 14/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,20 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,99

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 5,20 % 11,22 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 7,34 %
Rendimento a 5 anni 7,13 % 11,33 %
Rendimento a 10 anni 7,39 % 8,62 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,71 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Servizi alle collettività 17,50 %
Alta tecnologia 13,40 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Immobili 11,00 %
Beni di consumo 6,70 %
Paesi Pesi
Cina 28,40 %
Australia 16,70 %
Corea del Sud 15,80 %
Thailandia 8,80 %
Singapore 7,60 %
Hong Kong 7,20 %
Nuova Zelanda 1,90 %
Indonesia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,99 %
AUD - Dollaro australiano 16,04 %
KRW - Won sudcoreano 14,40 %
USD - Dollaro americano 10,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,23 %
THB - Baht thailandese 4,88 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,60 %
Agricultural Bank of China 3,00 %
Samsung Electronics 3,00 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Petrochina 2,70 %
Macquarie Group 2,60 %
Huayu Automotive Systems 2,50 %
KB Financial Group 2,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,50 %
Public Bank 2,50 %
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