Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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17,73 EUR 16/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,97 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,30

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 5,58 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 6,88 % 9,68 %
Rendimento a 10 anni 7,47 % 8,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,65 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,20 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Telecomunicazioni 12,90 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Immobili 11,90 %
Alta tecnologia 9,10 %
Beni di consumo 6,20 %
Paesi Pesi
Cina 30,10 %
Australia 18,50 %
Corea del Sud 13,00 %
Singapore 9,60 %
Thailandia 8,00 %
Hong Kong 4,40 %
Indonesia 2,10 %
Nuova Zelanda 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,27 %
AUD - Dollaro australiano 14,37 %
KRW - Won sudcoreano 13,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,41 %
USD - Dollaro americano 9,79 %
THB - Baht thailandese 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CNY - Yuan cinese 2,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,50 %
Macquarie Group 3,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
Rio Tinto 2,70 %
Bank Of China 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
BHP Billiton 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,60 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
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