Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
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17,85 EUR 14/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,90 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,630 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,80 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Telecomunicazioni 16,90 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Immobili 13,50 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Beni di consumo 8,80 %
Alta tecnologia 6,30 %
Paesi Pesi
Cina 24,90 %
Australia 18,80 %
Corea del Sud 14,00 %
Singapore 12,70 %
Thailandia 8,50 %
Hong Kong 4,40 %
Nuova Zelanda 2,60 %
Indonesia 1,90 %
Stati Uniti 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,57 %
AUD - Dollaro australiano 16,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,69 %
KRW - Won sudcoreano 10,75 %
USD - Dollaro americano 8,06 %
THB - Baht thailandese 7,01 %
CNY - Yuan cinese 5,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,82 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
BHP Group 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Spark New Zealand 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
SK Innovation 2,50 %
Sk Telecom 2,50 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,79 % 7,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 3,90 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 11,37 % 15,77 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 10,22 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,83
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