Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR LU0572939261

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17,79 EUR 18/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,77 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,420 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,78

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno 10,77 % 19,75 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 9,36 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni - 7,23 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 86,98 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,40 %
Alta tecnologia 18,50 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Telecomunicazioni 11,30 %
Immobili 10,80 %
Beni di consumo 7,80 %
Paesi Pesi
Cina 26,20 %
Corea del Sud 19,70 %
Australia 19,10 %
Thailandia 6,30 %
Singapore 5,80 %
Hong Kong 5,40 %
Nuova Zelanda 1,90 %
Indonesia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,71 %
AUD - Dollaro australiano 16,92 %
USD - Dollaro americano 15,90 %
KRW - Won sudcoreano 12,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,11 %
THB - Baht thailandese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
CNY - Yuan cinese 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 2,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Agricultural Bank of China 2,80 %
Bank Of China 2,70 %
China Construction Bank 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,70 %
SK Innovation 2,70 %
KB Financial Group 2,60 %
Dali Foods Group 2,50 %
Macquarie Group 2,50 %
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