Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
18,81 EUR 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,44 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 85,36 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,16 %
Telecomunicazioni 13,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,48 %
Alta tecnologia 9,97 %
Beni di consumo 9,48 %
Servizi alle collettività 8,18 %
Industrie e servizi vari 2,16 %
Paesi Pesi
Australia 18,30 %
Cina 17,05 %
Corea del Sud 14,85 %
Singapore 9,41 %
Hong Kong 6,57 %
Thailandia 5,27 %
Indonesia 4,32 %
Nuova Zelanda 2,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,45 %
AUD - Dollaro australiano 18,30 %
KRW - Won sudcoreano 12,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,41 %
USD - Dollaro americano 7,39 %
THB - Baht thailandese 5,27 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
CNY - Yuan cinese 4,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,68 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,63 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,46 %
Sands China Ltd ORD 3,11 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,05 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRCTR 2,81 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,77 %
POWERTECH TECH ORD 2,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,65 %
TCC ORD 2,56 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 11,54 %
Rendimento a 1 anno 4,44 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,08 % 6,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,80 % 5,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,80 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,04
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