Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
18,75 EUR 27/07/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,490 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,83 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,88 %
Alta tecnologia 19,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,63 %
Telecomunicazioni 7,06 %
Beni di consumo 6,59 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Industrie e servizi vari 2,35 %
Paesi Pesi
Cina 22,35 %
Australia 18,07 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 11,89 %
India 2,93 %
Indonesia 2,22 %
Nuova Zelanda 1,83 %
Stati Uniti 1,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,49 %
AUD - Dollaro australiano 18,07 %
KRW - Won sudcoreano 11,10 %
USD - Dollaro americano 7,95 %
EUR - Euro 3,24 %
INR - Rupia indiana 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,83 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,98 %
RIO TINTO LTD ORD 3,92 %
BHP GROUP LTD ORD 3,75 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,66 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,23 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,16 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,98 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 2,93 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,75 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -8,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -8,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -7,94 %
Rendimento a 1 anno 11,87 % 16,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 7,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 0,97
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,04
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