Henderson HF Asian Dividend Income A2 EUR

LU0572939261
17,04 EUR 06/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572939261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,87 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,63 %
Alta tecnologia 13,83 %
Telecomunicazioni 11,44 %
Beni di consumo 7,45 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Paesi Pesi
Cina 27,72 %
Australia 19,41 %
Hong Kong 15,62 %
Corea del Sud 9,74 %
Singapore 7,05 %
Thailandia 3,41 %
Indonesia 2,75 %
Nuova Zelanda 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,88 %
AUD - Dollaro australiano 16,60 %
KRW - Won sudcoreano 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,05 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
CNY - Yuan cinese 5,52 %
THB - Baht thailandese 3,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,64 %
EUR - Euro 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 4,82 %
CCB ORD H 4,09 %
ABC ORD H 4,05 %
Minsheng Bank ORD H 4,04 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,60 %
TCC ORD 3,41 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,29 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,25 %
CHINARES CEMENT ORD 3,12 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 9,17 %
Rendimento a 6 mesi -12,62 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % 4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 0,97
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,36
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