Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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20,70 USD 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,10 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,970 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,10 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Telecomunicazioni 16,60 %
Immobili 13,80 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Beni di consumo 10,30 %
Alta tecnologia 6,60 %
Paesi Pesi
Cina 23,90 %
Australia 19,30 %
Corea del Sud 13,20 %
Singapore 12,90 %
Thailandia 8,50 %
Hong Kong 5,80 %
Nuova Zelanda 2,40 %
Indonesia 1,90 %
Stati Uniti 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,92 %
AUD - Dollaro australiano 18,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,43 %
KRW - Won sudcoreano 10,39 %
USD - Dollaro americano 7,67 %
THB - Baht thailandese 6,40 %
CNY - Yuan cinese 5,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
BHP Group 2,80 %
China Vanke 2,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,50 %
China Mobile 2,50 %
Rio Tinto 2,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 12,41 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 7,86 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni 11,35 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,63
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