Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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19,05 USD 12/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,17 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,470 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,39 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Telecomunicazioni 15,80 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Immobili 12,30 %
Alta tecnologia 9,20 %
Beni di consumo 9,00 %
Paesi Pesi
Cina 27,10 %
Australia 16,20 %
Corea del Sud 13,00 %
Singapore 11,40 %
Thailandia 8,90 %
Hong Kong 4,20 %
Nuova Zelanda 2,30 %
Indonesia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,18 %
AUD - Dollaro australiano 17,06 %
KRW - Won sudcoreano 10,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,86 %
USD - Dollaro americano 8,04 %
CNY - Yuan cinese 6,71 %
THB - Baht thailandese 5,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
IDR - Rupia indonesiana 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,10 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,70 %
Sinopec 2,70 %
HKT Trust & HKT 2,60 %
Samsung Electronics 2,40 %
Sk Telecom 2,40 %
E.Sun Financial 2,30 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi -5,85 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % -8,15 %
Rendimento a 3 anni 4,25 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni 9,49 % 11,89 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,90
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,12
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