Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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20,41 USD 19/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,370 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,71 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Industrie e servizi vari 17,00 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Immobili 11,90 %
Beni di consumo 9,00 %
Alta tecnologia 8,20 %
Paesi Pesi
Cina 26,30 %
Australia 17,10 %
Corea del Sud 12,50 %
Singapore 9,60 %
Thailandia 8,30 %
Hong Kong 4,00 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Gran Bretagna 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,62 %
AUD - Dollaro australiano 15,53 %
KRW - Won sudcoreano 12,56 %
USD - Dollaro americano 10,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,98 %
THB - Baht thailandese 6,12 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
EUR - Euro 2,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,10 %
BHP Billiton 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,60 %
Rio Tinto 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
Sinopec 2,50 %
Anhui Conch Cement 2,40 %
HKT Trust & HKT 2,40 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 7,43 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 5,88 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 8,25 % 9,65 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,07
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