Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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21,35 USD 16/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,28 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,650 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,71 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,70 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Immobili 12,70 %
Beni di consumo 12,10 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Alta tecnologia 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 23,90 %
Australia 19,40 %
Singapore 11,50 %
Corea del Sud 10,70 %
Thailandia 8,60 %
Hong Kong 6,50 %
Indonesia 4,60 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,33 %
AUD - Dollaro australiano 19,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,42 %
KRW - Won sudcoreano 8,96 %
USD - Dollaro americano 6,40 %
THB - Baht thailandese 5,40 %
CNY - Yuan cinese 5,06 %
IDR - Rupia indonesiana 4,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,20 %
Rio Tinto 3,00 %
HKT Trust & HKT 3,00 %
China Construction Bank 2,80 %
Sinopec 2,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,70 %
Postal Savings Bank Of China 2,70 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,50 %
Treasury Wine Estates 2,50 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 12,84 % 10,18 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 5,58 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 9,63 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 8,20 %
Rendimento a 10 anni 8,39 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,86
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,91
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