Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
22,74 USD 15/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,900 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,47 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,20 %
Telecomunicazioni 16,40 %
Immobili 14,90 %
Alta tecnologia 14,50 %
Beni di consumo 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Paesi Pesi
Cina 26,60 %
Australia 16,10 %
Corea del Sud 13,70 %
Hong Kong 12,90 %
Singapore 6,00 %
Thailandia 6,00 %
Stati Uniti 2,80 %
Indonesia 2,70 %
Nuova Zelanda 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,47 %
KRW - Won sudcoreano 17,69 %
AUD - Dollaro australiano 14,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,67 %
USD - Dollaro americano 7,24 %
CNY - Yuan cinese 4,71 %
EUR - Euro 3,00 %
IDR - Rupia indonesiana 2,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,00 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Macquarie Group 3,00 %
Vinacapital Vietnam Opportun GBP 2,80 %
AIA Group 2,80 %
Sk Telecom 2,70 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %
Telkom Indonesia Persero 2,70 %
HKT Trust & HKT 2,50 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,64 % 8,66 %
Rendimento a 3 mesi 13,70 % 16,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,55 % 18,71 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % 11,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 7,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 12,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,70 % 7,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,19
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