Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
16,42 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-19,29 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,280 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 88,32 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,38 %
Telecomunicazioni 12,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,74 %
Alta tecnologia 9,93 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Beni di consumo 9,49 %
Industrie e servizi vari 4,91 %
Paesi Pesi
Australia 21,17 %
Cina 20,33 %
Corea del Sud 11,91 %
Hong Kong 7,35 %
Stati Uniti 6,39 %
Singapore 6,13 %
Thailandia 5,50 %
Indonesia 4,10 %
India 3,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,28 %
AUD - Dollaro australiano 20,58 %
KRW - Won sudcoreano 9,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,13 %
THB - Baht thailandese 5,50 %
CNY - Yuan cinese 4,52 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,10 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,39 %
TWD CASH 6,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,88 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,61 %
Sands China Ltd ORD 3,12 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,02 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,92 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,79 %
TCC ORD 2,70 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRCTR 2,68 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,41 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -23,88 % -19,86 %
Rendimento a 6 mesi -19,92 % -11,81 %
Rendimento a 1 anno -19,29 % -14,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,74 % -1,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,18 % 0,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,91 % 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper