Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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20,06 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,83 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,00 %
Telecomunicazioni 15,80 %
Beni di consumo 14,80 %
Immobili 13,40 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 5,90 %
Paesi Pesi
Cina 23,40 %
Australia 19,50 %
Singapore 12,40 %
Corea del Sud 10,80 %
Thailandia 8,20 %
Hong Kong 6,80 %
Indonesia 4,50 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Stati Uniti 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,12 %
AUD - Dollaro australiano 19,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,93 %
KRW - Won sudcoreano 11,26 %
USD - Dollaro americano 7,30 %
THB - Baht thailandese 5,50 %
CNY - Yuan cinese 4,66 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,86 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Rio Tinto 3,00 %
China Construction Bank 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Kweichow Moutai 2,90 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,80 %
China Vanke 2,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,40 %
Anhui Conch Cement 2,40 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,39 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 7,99 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,25
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