Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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20,43 USD 13/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,04 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 12,550 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,85

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno 2,04 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 6,65 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 9,93 %
Rendimento a 10 anni 7,81 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 87,88 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Servizi alle collettività 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Alta tecnologia 11,40 %
Immobili 11,30 %
Beni di consumo 6,30 %
Paesi Pesi
Cina 29,10 %
Australia 17,40 %
Corea del Sud 14,40 %
Singapore 9,90 %
Thailandia 8,60 %
Hong Kong 4,40 %
Nuova Zelanda 2,10 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,14 %
AUD - Dollaro australiano 14,76 %
KRW - Won sudcoreano 14,26 %
USD - Dollaro americano 11,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,58 %
THB - Baht thailandese 6,01 %
CNY - Yuan cinese 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,60 %
Macquarie Group 3,10 %
Sinopec 3,00 %
Agricultural Bank of China 2,80 %
Huayu Automotive Systems 2,80 %
Bank Of China 2,80 %
Samsung Electronics 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
BHP Billiton 2,60 %
Rio Tinto 2,60 %
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