Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
19,98 USD 07/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,340 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,87 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,80 %
Telecomunicazioni 19,00 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Alta tecnologia 14,80 %
Immobili 11,50 %
Beni di consumo 7,50 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Paesi Pesi
Cina 32,60 %
Australia 16,50 %
Corea del Sud 9,60 %
Singapore 7,00 %
Hong Kong 6,70 %
Thailandia 6,10 %
Nuova Zelanda 2,60 %
Indonesia 2,60 %
Stati Uniti 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,88 %
AUD - Dollaro australiano 16,60 %
KRW - Won sudcoreano 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,05 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
CNY - Yuan cinese 5,52 %
THB - Baht thailandese 3,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,64 %
EUR - Euro 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Agricultural Bank of China 4,10 %
China Construction Bank 4,10 %
China Minsheng Banking 4,00 %
Samsung Electronics 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Taiwan Cement 3,40 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
China Resources Cement 3,10 %
Rio Tinto 3,00 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 7,98 %
Rendimento a 6 mesi -12,59 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -5,51 % 8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 0,95
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,57
Powered by Lipper