Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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19,39 USD 21/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,78 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 13,920 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,17 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,10 %
Telecomunicazioni 16,60 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Immobili 11,90 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Beni di consumo 10,30 %
Alta tecnologia 6,40 %
Paesi Pesi
Cina 24,90 %
Australia 18,80 %
Corea del Sud 12,90 %
Singapore 12,40 %
Thailandia 9,10 %
Hong Kong 4,30 %
Nuova Zelanda 2,60 %
Indonesia 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,86 %
AUD - Dollaro australiano 16,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,47 %
KRW - Won sudcoreano 10,63 %
USD - Dollaro americano 8,13 %
CNY - Yuan cinese 6,14 %
THB - Baht thailandese 6,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,59 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,80 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Spark New Zealand 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
Sk Telecom 2,50 %
Sinopec 2,40 %
China Mobile 2,40 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 6,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -7,49 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % 13,23 %
Rendimento a 5 anni 6,14 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni 10,42 % 13,30 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,88
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,69
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