Henderson HF Asian Dividend Income A2 USD

LU0264606111
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21,29 USD 18/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,96 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264606111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,340 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,14

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,68 % -3,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -4,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 6,42 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % 1,80 %
Rendimento a 5 anni 5,05 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 6,57 % 7,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Alta tecnologia 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Immobili 11,60 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Beni di consumo 8,30 %
Paesi Pesi
Cina 30,50 %
Australia 18,00 %
Corea del Sud 15,90 %
Singapore 7,20 %
Thailandia 7,00 %
Hong Kong 5,20 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Indonesia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,24 %
AUD - Dollaro australiano 18,84 %
KRW - Won sudcoreano 17,35 %
USD - Dollaro americano 11,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,87 %
THB - Baht thailandese 4,39 %
CNY - Yuan cinese 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 3,80 %
Samsung Electronics 3,50 %
Agricultural Bank of China 3,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
Dali Foods Group 2,80 %
Bank Of China 2,70 %
KB Financial Group 2,70 %
Petrochina 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,70 %
Macquarie Group 2,70 %
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