Henderson HF Asian Growth A2

LU0011890851
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117,74 USD 14/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,38 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 18,590 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,98

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -2,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 8,38 % 6,77 %
Rendimento a 3 anni 9,64 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 9,71 %
Rendimento a 10 anni 8,62 % 8,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,92 %
Liquidità 3,60 %
Obbligazioni 1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,19 %
Settore finanziario 25,77 %
Alta tecnologia 20,34 %
Industrie e servizi vari 18,39 %
Salute e farmacia 2,24 %
Paesi Pesi
India 19,37 %
Cina 17,03 %
Corea del Sud 9,60 %
Hong Kong 8,98 %
Singapore 4,97 %
Australia 4,41 %
Stati Uniti 3,07 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 19,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,60 %
USD - Dollaro americano 14,35 %
KRW - Won sudcoreano 9,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,97 %
AUD - Dollaro australiano 4,41 %
THB - Baht thailandese 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 5,86 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,80 %
HDFC BANK LTD ORD 4,57 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,52 %
INFOSYS LTD ORD 3,23 %
USD CASH 3,07 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,87 %
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