Henderson HF Asian Growth A2

LU0011890851
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120,47 USD 22/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,71 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,530 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,70 %
Liquidità 5,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,84 %
Alta tecnologia 26,63 %
Beni di consumo 23,89 %
Industrie e servizi vari 4,34 %
Paesi Pesi
India 20,20 %
Cina 17,58 %
Corea del Sud 9,35 %
Hong Kong 8,30 %
Singapore 7,16 %
Stati Uniti 5,47 %
Thailandia 3,07 %
Australia 2,83 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,01 %
USD - Dollaro americano 9,93 %
KRW - Won sudcoreano 9,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,16 %
CNY - Yuan cinese 4,91 %
THB - Baht thailandese 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,47 %
AIA ORD 5,33 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,18 %
Tencent ORD 5,14 %
HDFC BANK ORD 5,05 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,48 %
Uni President ORD 3,90 %
AYALA CORP ORD 3,81 %
DBS Group Holdings ORD 3,25 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 11,57 % 9,75 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 9,24 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 7,91 %
Rendimento a 10 anni 9,17 % 10,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,85
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