Henderson HF Asian Growth A2

LU0011890851
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113,46 USD 14/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 14,510 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,98 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,21 %
Industrie e servizi vari 22,16 %
Alta tecnologia 19,61 %
Beni di consumo 15,20 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
India 20,64 %
Cina 14,55 %
Hong Kong 9,40 %
Singapore 8,26 %
Corea del Sud 7,79 %
Australia 2,51 %
Thailandia 2,49 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,26 %
USD - Dollaro americano 7,80 %
KRW - Won sudcoreano 7,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,51 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
CNY - Yuan cinese 1,34 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,02 %
HDFC BANK ORD 4,75 %
AIA ORD 4,18 %
Tencent ORD 3,97 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,56 %
AYALA CORP ORD 3,33 %
DBS Group Holdings ORD 3,23 %
Uni President ORD 3,19 %
Ping An ORD H 3,06 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,60 % 7,96 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 14,73 % 15,77 %
Rendimento a 5 anni 9,41 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 12,55 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,99
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