Henderson HF Asian Growth A2

LU0011890851
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120,39 USD 24/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,09 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 19,750 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 3,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,14 %
Alta tecnologia 27,65 %
Beni di consumo 24,73 %
Industrie e servizi vari 6,33 %
Paesi Pesi
Cina 19,18 %
India 18,53 %
Hong Kong 10,50 %
Corea del Sud 8,59 %
Singapore 6,70 %
Stati Uniti 2,76 %
Australia 2,68 %
Thailandia 2,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,02 %
INR - Rupia indiana 18,53 %
KRW - Won sudcoreano 8,59 %
USD - Dollaro americano 6,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,70 %
CNY - Yuan cinese 6,60 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,79 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,89 %
AIA ORD 4,77 %
HDFC BANK ORD 4,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,16 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,82 %
AYALA CORP ORD 3,42 %
TECHTRONIC IND ORD 3,36 %
Ping An ORD H 3,34 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 12,54 % 10,86 %
Rendimento a 6 mesi 16,98 % 17,86 %
Rendimento a 1 anno 8,09 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni 12,34 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni 10,08 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni 11,34 % 12,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,35
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