Henderson HF Asian Growth A2

LU0011890851
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105,45 USD 19/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-10,12 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 15,940 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,62 %
Liquidità 6,24 %
Obbligazioni 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,79 %
Industrie e servizi vari 21,01 %
Alta tecnologia 19,58 %
Beni di consumo 18,44 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
India 19,46 %
Cina 14,87 %
Hong Kong 12,96 %
Corea del Sud 9,57 %
Singapore 7,81 %
Stati Uniti 3,88 %
Thailandia 2,42 %
Australia 2,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,60 %
INR - Rupia indiana 19,46 %
KRW - Won sudcoreano 9,57 %
USD - Dollaro americano 9,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,80 %
THB - Baht thailandese 2,42 %
AUD - Dollaro australiano 2,29 %
CNY - Yuan cinese 1,50 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
HDFC BANK ORD 4,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,05 %
USD CASH 3,88 %
AIA ORD 3,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,54 %
INFOSYS ORD 3,26 %
DBS Group Holdings ORD 3,15 %
Tata Consultancy Services ORD 3,05 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,20 % -6,14 %
Rendimento a 3 mesi -11,61 % -8,12 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -10,12 % -6,86 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % 6,32 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 11,69 % 11,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,90
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