Henderson HF Asian Growth A2 LU0011890851

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116,82 USD 15/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,83 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 23,430 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,91
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,34

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno 16,18 % 18,58 %
Rendimento a 3 anni 9,40 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 11,08 % 9,57 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 6,01 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,24 %
Alta tecnologia 24,20 %
Industrie e servizi vari 21,36 %
Settore finanziario 17,42 %
Salute e farmacia 5,05 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Paesi Pesi
Cina 19,34 %
India 16,88 %
Corea del Sud 13,45 %
Hong Kong 7,20 %
Australia 5,37 %
Lussemburgo 2,32 %
Indonesia 2,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,83 %
KRW - Won sudcoreano 13,45 %
USD - Dollaro americano 9,38 %
AUD - Dollaro australiano 5,37 %
IDR - Rupia indonesiana 2,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,97 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
CNY - Yuan cinese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 7,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,24 %
AIA GROUP LTD ORD 5,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,73 %
CSL LTD ORD 3,58 %
HDFC BANK LTD ORD 3,48 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,24 %
AYALA CORP ORD 2,88 %
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