Henderson HF Asian Growth A2

LU0011890851
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121,64 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,07 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 19,430 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,91
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,68

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -3,90 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 10,07 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 8,33 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 1,81 %
Obbligazioni 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,30 %
Settore finanziario 25,24 %
Alta tecnologia 21,75 %
Industrie e servizi vari 17,36 %
Salute e farmacia 2,65 %
Paesi Pesi
Cina 19,74 %
India 18,41 %
Corea del Sud 9,91 %
Hong Kong 8,64 %
Australia 5,12 %
Singapore 4,91 %
Thailandia 2,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,52 %
USD - Dollaro americano 14,01 %
KRW - Won sudcoreano 9,91 %
AUD - Dollaro australiano 5,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,91 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 6,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,39 %
HDFC BANK LTD ORD 4,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,50 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,48 %
INFOSYS LTD ORD 2,99 %
AIA GROUP LTD ORD 2,89 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,67 %
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