Henderson HF Asia-Pacific Property Equities A2 USD

LU0229494975
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20,08 USD 12/07/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
20,18 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,780 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 77,00 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Immobili 95,10 %
Beni di consumo 3,30 %
Paesi Pesi
Giappone 37,90 %
Hong Kong 23,70 %
Australia 20,70 %
Singapore 11,70 %
Gran Bretagna 1,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 38,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,91 %
AUD - Dollaro australiano 20,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Link Reit 9,20 %
GOODMAN GROUP 8,00 %
Mitsui Fudosan 7,90 %
CK Asset 6,70 %
Sun Hung Kai Properties 6,00 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Nippon Prologis REIT 4,20 %
Mapletree North Asia Commercial Trust 3,80 %
MCUBS MidCity Investment 3,60 %
Keihanshin Building 3,50 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 8,08 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 16,71 % 11,90 %
Rendimento a 1 anno 20,18 % 12,41 %
Rendimento a 3 anni 6,08 % 11,98 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni 9,37 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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