Henderson HF Asia-Pacific Property Equities A2 USD

LU0229494975
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18,89 USD 20/05/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
11,68 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (25/04/2019) 20,620 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 82,36 %
Beni di consumo 3,45 %
Industrie e servizi vari 1,96 %
Paesi Pesi
Giappone 40,02 %
Hong Kong 25,13 %
Australia 17,47 %
Singapore 11,93 %
Stati Uniti 1,68 %
Gran Bretagna 1,43 %
Svizzera 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 40,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,13 %
AUD - Dollaro australiano 16,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,93 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,08 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 7,96 %
CK ASSET ORD 7,46 %
MITSUI FUDOSAN ORD 7,10 %
SHK PPT ORD 6,57 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,62 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,11 %
MAPLETREE NORTH ASIA COMM REIT UNT 4,05 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,58 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 3,40 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 15,68 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 11,68 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 12,81 %
Rendimento a 5 anni 7,51 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 9,84 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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