Henderson HF Asia-Pacific Property Equities A2 USD

LU0229494975
20,90 USD 20/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
20,57 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,510 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 82,34 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Immobili 96,50 %
Alta tecnologia 2,20 %
Paesi Pesi
Giappone 45,50 %
Hong Kong 26,20 %
Australia 15,00 %
Singapore 9,70 %
India 1,20 %
Cina 1,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 49,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,21 %
AUD - Dollaro australiano 17,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,68 %
USD - Dollaro americano 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsui Fudosan 9,10 %
Sun Hung Kai Properties 9,10 %
CK Asset 8,50 %
Link Reit 6,10 %
Mirvac Group 4,50 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,50 %
Keihanshin Building 3,70 %
Mitsubishi Estate 3,60 %
GOODMAN GROUP 3,50 %
MCUBS MidCity Investment 3,30 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,72 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 8,40 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 20,57 % 6,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,74 % 8,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,85 % 6,53 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,77 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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