Henderson HF Asia-Pacific Property Equities A2 USD

LU0229494975
18,12 USD 07/07/2020
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 16,990 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,30 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Immobili 94,00 %
Alta tecnologia 1,90 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Paesi Pesi
Giappone 50,10 %
Hong Kong 19,70 %
Australia 16,60 %
Singapore 6,10 %
India 2,50 %
Cina 2,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 49,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,44 %
AUD - Dollaro australiano 13,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,91 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsui Fudosan 9,00 %
Sun Hung Kai Properties 6,20 %
Link Reit 5,80 %
GLP J-REIT 4,40 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,20 %
Nippon Prologis REIT 4,20 %
Invesco Office J-REIT 4,10 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,00 %
MCUBS MidCity Investment 3,80 %
Mapletree Logistics Trust 3,50 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -
Rendimento a 3 mesi 5,96 % -
Rendimento a 6 mesi -11,53 % -
Rendimento a 1 anno -10,98 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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