Henderson HF China fund A2 LU0327786744

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21,64 USD 20/10/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
22,31 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 175,260 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 1,08
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,49

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 9,31 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi 16,69 % 13,74 %
Rendimento a 1 anno 22,31 % 21,61 %
Rendimento a 3 anni 20,72 % 16,11 %
Rendimento a 5 anni 16,69 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni - 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 68,54 %
Obbligazioni 12,18 %
Liquidità -8,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,18 %
Settore finanziario 16,84 %
Beni di consumo 14,16 %
Alta tecnologia 8,54 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Salute e farmacia 2,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Paesi Pesi
Cina 42,17 %
Hong Kong 34,46 %
Stati Uniti 4,93 %
Singapore 0,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,58 %
CNY - Yuan cinese 10,90 %
USD - Dollaro americano 6,65 %
EUR - Euro 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 6,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CFD 5,24 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD DR CFD 5,15 %
AIA GROUP LTD CFD 5,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,82 %
Sands China Ltd ORD 4,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,16 %
HKD CASH 4,10 %
HONG KONG SAR 0.000% 23-AUG-2017 4,06 %
HONG KONG SAR 0.000% 19-JUL-2017 4,06 %
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