Henderson HF China fund A2

LU0327786744
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21,42 USD 18/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
3,69 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 148,740 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 70,48 %
Obbligazioni 4,00 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,39 %
Servizi alle collettività 11,45 %
Settore finanziario 9,37 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Alta tecnologia 6,01 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 41,78 %
Hong Kong 37,98 %
Stati Uniti 3,11 %
Lussemburgo 2,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 65,54 %
USD - Dollaro americano 24,41 %
CNY - Yuan cinese 6,84 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 7,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,88 %
AIA GROUP LTD CFD 6,80 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CFD 5,37 %
HSI JAN9 5,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 5,19 %
Hkex Ord 4,97 %
Tencent ORD 4,41 %
TECHTRONIC IND ORD 4,30 %
CNOOC ORD 3,93 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,31 % 4,23 %
Rendimento a 3 mesi 18,13 % 14,84 %
Rendimento a 6 mesi 19,94 % 22,17 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 10,43 %
Rendimento a 3 anni 15,36 % 16,11 %
Rendimento a 5 anni 15,14 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni 11,62 % 12,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,11 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,13
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 12,58
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