Henderson HF China fund A2

LU0327786744
21,48 USD 21/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
14,37 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 99,190 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,99 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,49 %
Alta tecnologia 25,01 %
Settore finanziario 12,94 %
Servizi alle collettività 9,12 %
Industrie e servizi vari 6,34 %
Salute e farmacia 3,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Paesi Pesi
Cina 62,20 %
Hong Kong 30,05 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,89 %
USD - Dollaro americano 20,32 %
CNY - Yuan cinese 16,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,80 %
Tencent ORD 6,66 %
HKD CASH 5,79 %
Galaxy Ent ORD 5,01 %
AIA GROUP LTD CFD 4,17 %
Hkex Ord 3,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 3,40 %
LONGFOR GROUP ORD 3,32 %
CNOOC ORD 3,24 %
Sands China Ltd ORD 3,21 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 9,68 % 9,25 %
Rendimento a 6 mesi 12,43 % 15,87 %
Rendimento a 1 anno 14,37 % 15,11 %
Rendimento a 3 anni 8,36 % 9,96 %
Rendimento a 5 anni 8,34 % 8,37 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,30
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