Henderson HF China fund A2

LU0327786744
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22,86 USD 19/06/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
18,50 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 154,390 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 15,89

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 18,50 % 14,60 %
Rendimento a 3 anni 10,73 % 7,96 %
Rendimento a 5 anni 18,76 % 15,10 %
Rendimento a 10 anni 12,58 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 78,11 %
Obbligazioni 4,42 %
Liquidità 3,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,25 %
Industrie e servizi vari 19,82 %
Alta tecnologia 9,83 %
Beni di consumo 8,72 %
Petrolio e gas 7,56 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,72 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 54,84 %
Hong Kong 32,63 %
Gran Bretagna 3,81 %
Stati Uniti 3,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,09 %
USD - Dollaro americano 24,88 %
CNY - Yuan cinese 7,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 8,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,89 %
AIA GROUP LTD CFD 5,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 5,00 %
CICC FINANCIAL 0.000% 10-FEB-2020 4,42 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CFD 4,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,03 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,81 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,74 %
YY INC DR 3,53 %
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