Henderson HF China fund A2

LU0327786744
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20,00 USD 21/06/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,53 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 93,940 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 70,22 %
Liquidità 5,00 %
Obbligazioni 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,54 %
Alta tecnologia 12,83 %
Servizi alle collettività 11,76 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 9,49 %
Salute e farmacia 3,04 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 44,15 %
Hong Kong 42,15 %
Stati Uniti 2,02 %
Lussemburgo 1,28 %
Singapore 0,01 %
Giappone 0,00 %
Svezia 0,00 %
Australia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,66 %
CNY - Yuan cinese 12,62 %
USD - Dollaro americano 12,29 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 15,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,52 %
AIA GROUP LTD CFD 6,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CFD 5,80 %
Hkex Ord 5,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 5,02 %
TECHTRONIC IND ORD 4,22 %
Tencent ORD 3,86 %
MOUTAI ORD A 3,50 %
Galaxy Ent ORD 3,49 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi 17,57 % 14,59 %
Rendimento a 1 anno -10,53 % -2,03 %
Rendimento a 3 anni 13,16 % 14,25 %
Rendimento a 5 anni 12,43 % 11,43 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 10,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,50
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