Henderson HF China fund A2

LU0327786744
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19,49 USD 14/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-9,62 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 112,280 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,63 %
Liquidità 5,33 %
Obbligazioni 4,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,94 %
Industrie e servizi vari 14,54 %
Servizi alle collettività 10,98 %
Settore finanziario 9,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Alta tecnologia 4,38 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Salute e farmacia 0,54 %
Paesi Pesi
Cina 45,67 %
Hong Kong 39,51 %
Stati Uniti 3,28 %
Lussemburgo 2,11 %
Norvegia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,98 %
USD - Dollaro americano 25,63 %
CNY - Yuan cinese 11,32 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD CFD 7,01 %
AIA GROUP LTD CFD 6,47 %
HKD CASH 6,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,62 %
Hkex Ord 4,75 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 4,60 %
CNOOC ORD 4,46 %
Sinopec Corp Ord H 4,41 %
TECHTRONIC IND ORD 3,95 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,12 % 10,27 %
Rendimento a 3 mesi 8,53 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % 1,55 %
Rendimento a 3 anni 17,39 % 18,75 %
Rendimento a 5 anni 12,58 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 13,93 % 13,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 1,13
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,06
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