Janus Henderson HF China Opps A2 USD

LU0327786744
30,78 USD 22/01/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
16,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 98,820 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,90 %
Alta tecnologia 29,48 %
Settore finanziario 21,74 %
Industrie e servizi vari 6,77 %
Salute e farmacia 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Paesi Pesi
Cina 77,33 %
Hong Kong 21,00 %
Stati Uniti 0,13 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,10 %
CNY - Yuan cinese 20,19 %
USD - Dollaro americano 18,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,71 %
AIA ORD 7,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,13 %
Ping An ORD H 5,17 %
MEITUAN-W ORD 4,07 %
Hkex Ord 4,07 %
SANY ORD A 3,91 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,41 %
NetEase ADR 3,29 %
MIDEA GROUP ORD A 3,25 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,20 % 15,00 %
Rendimento a 3 mesi 15,74 % 17,47 %
Rendimento a 6 mesi 21,64 % 24,58 %
Rendimento a 1 anno 26,67 % 27,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,35 % 12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,40 % 18,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,26 % 10,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 1,16
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,43
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