Henderson HF China fund A2

LU0327786744
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18,72 USD 12/10/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-11,70 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 131,620 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,96 %
Liquidità 5,03 %
Obbligazioni 4,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,68 %
Industrie e servizi vari 16,22 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Alta tecnologia 6,90 %
Settore finanziario 5,51 %
Paesi Pesi
Cina 52,86 %
Hong Kong 39,70 %
Lussemburgo 2,01 %
Stati Uniti 1,29 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,33 %
USD - Dollaro americano 21,17 %
CNY - Yuan cinese 15,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 9,58 %
AIA GROUP LTD CFD 8,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 4,84 %
MOUTAI ORD A 4,54 %
Tencent ORD 4,38 %
BRILLIANCE CHI ORD 4,17 %
Sinopec Corp Ord H 3,75 %
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD DR CFD 3,57 %
CICC FINANCIAL TRADING LTD, HONG KONG UNDERLYING T 3,38 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,13 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -12,77 % -11,08 %
Rendimento a 6 mesi -15,00 % -9,89 %
Rendimento a 1 anno -11,70 % -9,01 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 10,89 % 9,35 %
Rendimento a 10 anni 15,37 % 11,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,23
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