Henderson HF China fund A2

LU0327786744
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17,95 USD 7/12/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-13,34 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 125,740 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 77,07 %
Liquidità 5,44 %
Obbligazioni 4,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,14 %
Industrie e servizi vari 15,37 %
Servizi alle collettività 9,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,34 %
Settore finanziario 7,83 %
Alta tecnologia 5,63 %
Paesi Pesi
Cina 47,01 %
Hong Kong 42,33 %
Stati Uniti 4,83 %
Lussemburgo 2,63 %
Australia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,55 %
USD - Dollaro americano 26,10 %
CNY - Yuan cinese 12,28 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD CASH 8,51 %
AIA GROUP LTD CFD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,59 %
Sinopec Corp Ord H 4,69 %
Hkex Ord 4,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD CFD 4,64 %
Tencent ORD 4,42 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,40 %
BRILLIANCE CHI ORD 4,21 %
TECHTRONIC IND ORD 4,20 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,92 % -4,13 %
Rendimento a 6 mesi -22,81 % -15,14 %
Rendimento a 1 anno -13,34 % -5,43 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 9,17 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni 14,52 % 12,69 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,12
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,45
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