Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
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155,76 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 420,890 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 2,54

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 5,62 %
BUND FUT 6% SEP8 4,63 %
SCHATZ 6% SEP8 3,17 %
GBP CASH 2,58 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,34 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,31 %
USD CASH 2,02 %
TOTAL SA PERP 1,70 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,60 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,47 %
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