Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
165,43 EUR 24/09/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 167,000 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,10 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
BUND FUT 6% SEP0 2,74 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,77 %
USD CASH 1,40 %
BOBL FUT 6% SEP0 1,27 %
GBP CASH 1,06 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,04 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 1,02 %
UBS LN BR 0.75% 04/21/23 SR: 0,99 %
RTE 1.13% 07/08/40 SR:22 0,94 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,77 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,04
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,59
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