Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
156,79 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 400,230 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità -4,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% MAR9 7,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
BOBL FUT 6% MAR9 3,95 %
GBP CASH 2,77 %
USD CASH 2,71 %
SCHATZ 6% MAR9 2,33 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,82 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,65 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,56 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,56 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 2,79 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,00
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
henderson-hf-euro-corporate-bond-a2
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia