Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
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153,50 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 419,710 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 5,96 %
GBP CASH 3,53 %
USD CASH 3,17 %
BOBL FUT 6% DEC8 3,02 %
SCHATZ 6% DEC8 2,60 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,31 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,28 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,70 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,59 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,46 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 1,76 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 1,97
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