Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
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154,94 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 444,360 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità -0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,03 %
BOBL FUT 6% SEP8 4,60 %
BUND FUT 6% SEP8 3,90 %
SCHATZ 6% SEP8 3,16 %
USD CASH 2,82 %
GBP CASH 2,73 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,32 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,71 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,61 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,42
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