Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
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155,30 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,74 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 435,370 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,16
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 2,91 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni - 5,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 4,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,04 %
EUR CASH 4,24 %
BUND FUT 6% JUN8 3,60 %
SCHATZ 6% JUN8 3,35 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,30 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,29 %
BOBL FUT 6% JUN8 2,00 %
GBP FUTURE 1,98 %
TOTAL SA PERP 1,92 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,49 %
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