Henderson HF Euro Corporate Bond A2 LU0451950314

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156,67 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,83 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 601,030 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,13
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 3,00

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 3,83 % 2,54 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,60 %
Francia 15,40 %
Stati Uniti 11,20 %
Olanda 8,90 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,50 %
Svezia 3,80 %
Italia 3,00 %
Spagna 2,40 %
Finlandia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% DEC7 6,77 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,36 %
GBP CASH 2,95 %
EUR CASH 2,52 %
SCHATZ 6% DEC7 2,43 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,05 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,99 %
TOTAL SA PERP 1,53 %
USD CASH 1,42 %
SHELL INTL FINAN 0.375% 15-FEB-2025 1,28 %
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