Henderson HF Euro Corporate Bond A2 LU0451950314

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
156,06 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 654,300 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,15
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 3,34

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 0,22 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 7,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,60 %
Francia 15,40 %
Stati Uniti 11,20 %
Olanda 8,90 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,50 %
Svezia 3,80 %
Italia 3,00 %
Spagna 2,40 %
Finlandia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,80 %
BOBL FUT 6% SEP7 5,46 %
EUR CASH 4,77 %
GBP CASH 3,35 %
SCHATZ 6% SEP7 2,78 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 2,00 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,51 %
TOTAL SA PERP 1,41 %
SHELL INTL FINAN 0.375% 15-FEB-2025 1,27 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 1,22 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia