Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
153,27 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 154,290 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità -2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,25 %
BUND FUT 6% MAR0 7,47 %
BOBL FUT 6% MAR0 5,17 %
USD CASH 4,64 %
GBP CASH 2,36 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,87 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,62 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,60 %
EUR BUXL 4% MAR0 1,43 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 1,11 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -6,87 %
Rendimento a 3 mesi -6,59 % -6,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,76 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % -3,43 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni 3,87 % 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,53
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