Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
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159,02 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 373,140 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,49 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% MAR9 6,83 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,50 %
GBP CASH 2,17 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,83 %
SCHATZ 6% MAR9 1,76 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,64 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,63 %
EUR BUXL 4% MAR9 1,57 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,42 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,21 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 3,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 2,53 %
Rendimento a 3 anni 2,35 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,16
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