Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
169,96 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 171,670 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,20 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Salute e farmacia 8,70 %
Beni di consumo 7,80 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Alta tecnologia 1,90 %
Petrolio e gas 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,40 %
Francia 14,10 %
Germania 11,70 %
Gran Bretagna 11,60 %
Svizzera 6,40 %
Olanda 5,80 %
Italia 4,90 %
Belgio 2,90 %
Svezia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,75 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% SEP1 8,78 %
USD CASH 3,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,48 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,46 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,42 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,39 %
EUR BUXL 4% SEP1 1,26 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,14 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,02 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta 1,03
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,63
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