Henderson HF Euro Corporate Bond A2

LU0451950314
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161,10 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,99 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 357,960 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,93 %
Liquidità 4,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,41 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% JUN9 9,42 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,39 %
GBP CASH 2,66 %
USD CASH 2,44 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,04 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,85 %
SCHATZ 6% JUN9 1,72 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,34 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,30 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 1,15 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,72 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % 4,19 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,92
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