Henderson HF Global Equity Inc A2 USD

LU1059380805
119,94 USD 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,50 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059380805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 17,77 %
Beni di consumo 16,83 %
Settore finanziario 16,59 %
Alta tecnologia 13,88 %
Servizi alle collettività 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,22 %
Telecomunicazioni 6,91 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,60 %
Gran Bretagna 14,94 %
Francia 12,01 %
Svizzera 9,25 %
Olanda 5,09 %
Germania 4,10 %
Svezia 2,94 %
Canada 2,76 %
Spagna 2,45 %
Finlandia 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,83 %
EUR - Euro 27,65 %
GBP - Sterlina inglese 12,88 %
CHF - Franco svizzero 9,88 %
SEK - Corona svedese 4,25 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
DKK - Corona danese 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,95 %
PFIZER ORD 2,94 %
Roche Holding Par 2,81 %
NOVARTIS N ORD 2,51 %
NESTLE N ORD 2,41 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,40 %
SANOFI ORD 2,32 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,19 %
Medtronic ORD 2,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,09 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 7,66 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,51 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 15,50 % 25,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,52 % 11,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,69 % 10,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,85
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