Henderson HF Global Equity Inc A2 USD

LU1059380805
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111,53 USD 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059380805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Liquidità 5,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,88 %
Settore finanziario 14,41 %
Alta tecnologia 14,24 %
Salute e farmacia 12,78 %
Servizi alle collettività 11,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,98 %
Industrie e servizi vari 6,85 %
Telecomunicazioni 6,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,69 %
Gran Bretagna 14,10 %
Francia 9,54 %
Svizzera 6,57 %
Germania 6,03 %
Olanda 4,68 %
Canada 3,90 %
Svezia 2,72 %
Finlandia 2,10 %
Danimarca 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,05 %
EUR - Euro 25,20 %
GBP - Sterlina inglese 12,92 %
CHF - Franco svizzero 6,57 %
SEK - Corona svedese 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,90 %
DKK - Corona danese 1,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,31 %
Microsoft ORD 5,27 %
PFIZER ORD 3,11 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,40 %
CHEVRON ORD 2,33 %
NOVARTIS N ORD 2,21 %
NESTLE N ORD 2,19 %
Roche Holding Par 2,17 %
DIAGEO ORD 2,13 %
BASF N ORD 1,84 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,35 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 5,51 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni - 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,52
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