Henderson HF Global Equity Inc A2 USD

LU1059380805
133,24 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059380805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,68 %
Alta tecnologia 18,31 %
Settore finanziario 16,18 %
Salute e farmacia 14,58 %
Industrie e servizi vari 9,09 %
Servizi alle collettività 8,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,21 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,71 %
Gran Bretagna 15,75 %
Svizzera 9,39 %
Francia 7,74 %
Olanda 4,62 %
Svezia 3,80 %
Corea del Sud 3,24 %
Germania 2,83 %
Canada 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,70 %
EUR - Euro 21,63 %
GBP - Sterlina inglese 14,25 %
CHF - Franco svizzero 9,39 %
SEK - Corona svedese 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,28 %
DKK - Corona danese 2,12 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,23 %
USD CASH 3,00 %
NESTLE SA ORD 2,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
ROCHE HOLDING AG 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,05 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,98 %
AXA SA ORD 1,97 %
UNILEVER PLC ORD 1,97 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,65 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 18,78 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,95 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,92
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,70
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