Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
30,39 USD 16/06/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
8,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209137388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 235,750 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,56 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Immobili 73,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,70 %
Giappone 9,30 %
Hong Kong 7,50 %
Germania 6,70 %
Gran Bretagna 4,60 %
Australia 2,90 %
Singapore 2,60 %
Spagna 1,70 %
Svezia 1,70 %
Belgio 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,06 %
EUR - Euro 11,51 %
JPY - Yen giapponese 8,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,82 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 7,00 %
Vici Properties 4,10 %
Sun Communities 4,00 %
Alexandria Real Estate Equities 3,80 %
VEREIT 3,60 %
UDR 3,20 %
Duke Realty 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,10 %
Deutsche Wohnen 3,00 %
Essex Property Trust 2,90 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,20 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 9,86 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 18,36 % 15,94 %
Rendimento a 1 anno 19,71 % 16,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,74 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,20 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,68 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,73
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