Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
26,24 USD 04/03/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209137388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 234,020 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Immobili 54,00 %
Alta tecnologia 2,30 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,50 %
Giappone 10,50 %
Germania 7,10 %
Hong Kong 7,10 %
Gran Bretagna 4,80 %
Australia 4,00 %
Singapore 2,40 %
Svezia 1,80 %
Belgio 1,60 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,41 %
EUR - Euro 11,27 %
JPY - Yen giapponese 10,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
AUD - Dollaro australiano 3,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 6,50 %
Alexandria Real Estate Equities 3,90 %
Mitsui Fudosan 3,50 %
Essex Property Trust 3,40 %
Sun Communities 3,40 %
UDR 3,30 %
Welltower 3,20 %
Vici Properties 3,20 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Invitation Homes 2,80 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -9,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,59 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,07 % 5,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,08 %
Beta 0,97
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,16
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