Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
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24,26 USD 18/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
18,03 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209137388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 158,840 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Immobili 52,90 %
Viaggio e tempo libero 2,60 %
Alta tecnologia 1,90 %
Costruzioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,10 %
Giappone 9,70 %
Germania 6,80 %
Hong Kong 6,70 %
Gran Bretagna 4,80 %
Australia 4,10 %
Singapore 1,90 %
Canada 1,70 %
Francia 1,70 %
Belgio 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,22 %
EUR - Euro 11,76 %
JPY - Yen giapponese 9,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
AUD - Dollaro australiano 4,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 5,30 %
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
GOODMAN GROUP 4,10 %
Sun Communities 3,80 %
Vici Properties 3,80 %
Rexford Industrial Realty 3,50 %
Link Reit 2,90 %
Americold Realty TrUST 2,90 %
Deutsche Wohnen 2,80 %
Sun Hung Kai Properties 2,80 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,75 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 19,64 % 11,50 %
Rendimento a 1 anno 18,03 % 3,50 %
Rendimento a 3 anni 8,74 % 11,39 %
Rendimento a 5 anni 11,08 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni 13,46 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,36
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