Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
27,53 USD 13/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
29,79 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209137388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 255,420 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,73 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Immobili 51,00 %
Viaggio e tempo libero 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,10 %
Giappone 10,40 %
Hong Kong 5,80 %
Gran Bretagna 5,40 %
Germania 5,20 %
Australia 3,90 %
Canada 3,80 %
Singapore 2,80 %
Francia 1,80 %
Spagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,63 %
JPY - Yen giapponese 10,43 %
EUR - Euro 10,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,43 %
AUD - Dollaro australiano 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 3,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,79 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
NOK - Corona norvegese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 4,60 %
Alexandria Real Estate Equities 3,90 %
Mitsui Fudosan 3,60 %
Vici Properties 3,60 %
Sun Hung Kai Properties 3,30 %
Healthpeak Properties 3,10 %
Duke Realty 2,90 %
Americold Realty TrUST 2,90 %
Rexford Industrial Realty 2,80 %
Sun Communities 2,80 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,80 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 10,26 % 9,60 %
Rendimento a 6 mesi 18,05 % 17,22 %
Rendimento a 1 anno 29,79 % 12,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,42 % 8,56 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,14 % 6,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,30 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,08
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