Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
15,14 USD 30/03/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011889929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 25,850 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,30 %
Alta tecnologia 21,26 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 9,86 %
Industrie e servizi vari 8,79 %
Telecomunicazioni 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Paesi Pesi
Giappone 101,31 %
Stati Uniti 1,07 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,25 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY ORD 6,41 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,64 %
Shin Etsu Chem Ord 4,99 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,94 %
TAKEDA PHARM ORD 4,93 %
Orix ORD 4,43 %
KAO ORD 4,36 %
Fujifilm Holding ORD 4,22 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 4,12 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,02 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,33 % -4,40 %
Rendimento a 3 mesi -16,28 % -13,50 %
Rendimento a 6 mesi -11,81 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -3,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,28 % 0,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,45 % 2,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,40 % 6,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,51
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