Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
22,39 USD 20/10/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011889929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/1985
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,980 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,23 %
Industrie e servizi vari 22,39 %
Alta tecnologia 21,05 %
Salute e farmacia 14,15 %
Settore finanziario 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,50 %
Telecomunicazioni 4,31 %
Paesi Pesi
Giappone 100,72 %
Stati Uniti 0,77 %
Norvegia 0,00 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,72 %
SONY GROUP CORP ORD 6,72 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,30 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,67 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,50 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,31 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 4,30 %
OLYMPUS CORP ORD 3,81 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,58 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,02 % -6,71 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,40 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 15,74 % 18,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,08 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,22 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,25 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,77
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