Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
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16,04 USD 22/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011889929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 28,060 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,89 %
Alta tecnologia 15,32 %
Settore finanziario 14,56 %
Industrie e servizi vari 14,17 %
Salute e farmacia 10,49 %
Telecomunicazioni 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,10 %
Danimarca 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Australia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP ORD 6,01 %
SONY ORD 5,73 %
TAKEDA PHARM ORD 5,47 %
Fujifilm Holding ORD 5,02 %
DAIICHI SANKYO ORD 5,02 %
JPY CASH 4,63 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,29 %
Mitsub UFJ Fg ORD 3,96 %
PAN PACIFIC INTL ORD 3,93 %
KAO ORD 3,90 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 10,91 % 11,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,18 % -3,20 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % 0,19 %
Rendimento a 3 anni 7,97 % 8,48 %
Rendimento a 5 anni 11,47 % 12,26 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 10,61 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,18
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