Henderson HF Japanese Smaller Companies A2

LU0011890265
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64,00 USD 25/04/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
6,94 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 91,670 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,81
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,32
Indice di Treynor 19,68

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -5,85 %
Rendimento a 6 mesi 4,77 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % 12,60 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 16,14 % 16,06 %
Rendimento a 10 anni 15,42 % 11,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,20 %
Beni di consumo 31,80 %
Alta tecnologia 12,90 %
Settore finanziario 9,70 %
Immobili 2,80 %
Salute e farmacia 1,20 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Giappone 98,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ricoh 5,60 %
Mitsui Engineering & Shipbuilding 5,30 %
Relia 5,00 %
Tokyo Steel Mfg 5,00 %
Aiful 4,70 %
Asics 4,40 %
Pioneer 4,10 %
Isetan Mitsukoshi 3,80 %
North Pacific Bank 3,60 %
Sega Sammy 3,50 %
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