Henderson HF Japanese Smaller Companies A2

LU0011890265
56,10 USD 06/07/2020
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/1985
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 37,350 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 4,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,40 %
Beni di consumo 19,60 %
Alta tecnologia 18,50 %
Settore finanziario 8,00 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Salute e farmacia 4,90 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Giappone 96,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toppan Forms 6,40 %
Nippon Soda 6,30 %
Nichicon 4,30 %
Aiful 4,00 %
GMO Financial 4,00 %
Central Glass 3,90 %
Konami 3,60 %
Isetan Mitsukoshi 3,50 %
Kura Sushi 3,30 %
Nippon Electric Glass 3,20 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 11,52 % 15,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,31 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 5,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,06
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,85
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