Henderson HF Japanese Smaller Companies A2

LU0011890265
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51,36 USD 19/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,21 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 55,660 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,85 %
Beni di consumo 24,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,00 %
Alta tecnologia 8,05 %
Settore finanziario 7,72 %
Servizi alle collettività 0,79 %
Salute e farmacia 0,73 %
Paesi Pesi
Giappone 99,90 %
Stati Uniti 0,04 %
Danimarca 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Svezia 0,00 %
Singapore 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,85 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON SODA ORD 7,10 %
TOPPAN FORMS ORD 5,35 %
RELIA ORD 5,33 %
NICHICON ORD 4,56 %
TOKYO STEEL ORD 4,52 %
NIPPON YUSEN ORD 4,44 %
TOA(CON) ORD 3,70 %
CENTRAL GLASS ORD 3,70 %
FUJITSU GENERAL ORD 3,27 %
AIFUL ORD 3,20 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 6,72 %
Rendimento a 6 mesi -9,18 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno -10,21 % -3,20 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 16,55 %
Rendimento a 5 anni 12,45 % 16,46 %
Rendimento a 10 anni 15,19 % 14,56 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,90
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 14,08
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