Henderson HF Japanese Smaller Companies A2

LU0011890265
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51,49 USD 20/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,92 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (25/04/2019) 56,210 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,72 %
Beni di consumo 23,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,49 %
Alta tecnologia 8,18 %
Settore finanziario 7,09 %
Servizi alle collettività 0,79 %
Salute e farmacia 0,74 %
Paesi Pesi
Giappone 100,28 %
Singapore 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Svezia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,28 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIA ORD 6,40 %
NIPPON SODA ORD 6,34 %
TOPPAN FORMS ORD 5,61 %
NICHICON ORD 4,89 %
NIPPON YUSEN ORD 4,78 %
TOA(CON) ORD 3,73 %
FUJITSU GENERAL ORD 3,54 %
CENTRAL GLASS ORD 3,31 %
JPY CASH 3,21 %
FUTABA ORD 2,99 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -3,61 %
Rendimento a 1 anno -13,92 % -2,42 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 15,93 %
Rendimento a 5 anni 13,17 % 17,70 %
Rendimento a 10 anni 13,49 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,91
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 15,24
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