Henderson HF Japanese Smaller Companies A2

LU0011890265
57,58 USD 26/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
15,12 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 51,400 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,70 %
Beni di consumo 27,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,75 %
Alta tecnologia 13,71 %
Settore finanziario 8,07 %
Salute e farmacia 4,52 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Paesi Pesi
Giappone 100,92 %
Stati Uniti 0,10 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
USD - Dollaro americano -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOPPAN FORMS ORD 7,30 %
NIPPON SODA ORD 6,52 %
AIFUL ORD 4,88 %
NICHICON ORD 4,70 %
LIFE ORD 4,06 %
CENTRAL GLASS ORD 4,05 %
COOKPAD ORD 3,57 %
KURA SUSHI ORD 3,48 %
GMO FINANCIAL HD ORD 3,19 %
ISETAN MITSUKO H ORD 3,14 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,29 % -10,74 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % -4,82 %
Rendimento a 6 mesi 12,20 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 15,12 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 6,01 %
Rendimento a 5 anni 8,34 % 11,61 %
Rendimento a 10 anni 12,96 % 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,30 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,08
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