Henderson HF Japanese Smaller Companies A2

LU0011890265
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57,50 USD 19/07/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011890265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/1985
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 83,770 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,82
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,62 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,45
Indice di Treynor 20,72

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % 7,04 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 9,46 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 15,24 % 18,41 %
Rendimento a 10 anni 14,98 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,80 %
Beni di consumo 32,40 %
Alta tecnologia 13,00 %
Settore finanziario 9,10 %
Immobili 1,30 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Giappone 99,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,10 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tokyo Steel Mfg 5,70 %
Aiful 5,50 %
Isetan Mitsukoshi 5,50 %
Relia 5,10 %
Ricoh 4,70 %
Mitsui E&S 4,40 %
Nippon Soda 4,00 %
Pioneer 3,90 %
Toa 3,80 %
Asics 3,40 %
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