Henderson HF Pan European Alpha A2 EUR

LU0264597617
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14,93 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,42 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264597617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 131,370 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 64,40 %
Obbligazioni 19,67 %
Liquidità 12,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,09 %
Salute e farmacia 10,73 %
Industrie e servizi vari 10,37 %
Alta tecnologia 5,65 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Settore finanziario 1,88 %
Paesi Pesi
Germania 19,11 %
Gran Bretagna 18,11 %
Svezia 11,63 %
Svizzera 8,49 %
Olanda 7,99 %
Danimarca 6,60 %
Finlandia 5,03 %
Belgio 3,18 %
Norvegia 2,54 %
Stati Uniti 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,06 %
DKK - Corona danese 6,51 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
PLN - Zloty polacco 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,21 %
USD - Dollaro americano -0,54 %
GBP - Sterlina inglese -5,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,34 %
EUR CASH 10,45 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 5,25 %
CARLSBERG ORD 3,92 %
CITIBANK LONDON 0.00% 08/02/19 SR: 3,11 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 06/27/19 SR: 3,10 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 07/26/19 SR: 3,10 %
GALP ENERGIA CFD 2,91 %
ERICSSON ORD 2,85 %
SAP ORD 2,81 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 5,93 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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