Henderson HF Pan European Alpha A2 EUR

LU0264597617
15,33 EUR 07/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264597617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 88,160 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 52,07 %
Liquidità 29,07 %
Obbligazioni 24,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,41 %
Salute e farmacia 10,24 %
Industrie e servizi vari 8,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,51 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Telecomunicazioni 3,55 %
Settore finanziario 2,93 %
Alta tecnologia 1,49 %
Paesi Pesi
Svezia 14,69 %
Gran Bretagna 11,33 %
Germania 9,46 %
Svizzera 9,21 %
Finlandia 9,17 %
Olanda 7,82 %
Danimarca 5,71 %
Belgio 3,50 %
Spagna 3,46 %
Francia 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,84 %
DKK - Corona danese 5,67 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -3,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 23,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 23,04 %
NORDEA BNK 0.00% 03/06/20 SR: 3,82 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,82 %
SEK CASH 2,78 %
TELE2 ORD 2,77 %
UPM-KYMMENE ORD 2,72 %
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 2,68 %
NOKIAN RENKAAT ORD 2,63 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 07/31/20 SR: 2,55 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -7,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -17,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % -11,14 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % -9,05 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,15 % -0,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,32 % -0,69 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,32 % 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor -
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