Henderson HF Pan European Alpha A2 EUR

LU0264597617
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15,04 EUR 18/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264597617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 191,230 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,85 %
Liquidità 36,60 %
Obbligazioni 23,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,10 %
Beni di consumo 7,13 %
Salute e farmacia 6,22 %
Settore finanziario 5,03 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Alta tecnologia 1,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,81 %
Svezia 13,58 %
Germania 13,23 %
Olanda 8,39 %
Svizzera 7,47 %
Finlandia 6,90 %
Danimarca 4,44 %
Belgio 3,82 %
Stati Uniti 2,36 %
Norvegia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
DKK - Corona danese 4,07 %
SEK - Corona svedese 3,07 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,47 %
PLN - Zloty polacco -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 20,06 %
ABN AMRO 0.00% 01/04/19 SR: 3,55 %
CITIBANK LONDON 0.00% 01/04/19 SR: 3,55 %
CARLSBERG ORD 3,50 %
SEK CASH 3,25 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 02/25/19 SR: 2,84 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/28/19 SR: 2,84 %
MITSUB TRU UK 0.00% 03/14/19 SR: 2,84 %
NOKIAN RENKAAT ORD 2,74 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % -1,63 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 2,90 %
Rendimento a 5 anni 0,35 % 0,42 %
Rendimento a 10 anni 7,23 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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