Henderson HF Pan European Alpha A2 EUR

LU0264597617
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15,38 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264597617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 235,960 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 53,19 %
Obbligazioni 33,15 %
Liquidità 16,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,40 %
Beni di consumo 6,56 %
Salute e farmacia 6,40 %
Settore finanziario 3,75 %
Alta tecnologia 2,04 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,86 %
Svezia 14,68 %
Germania 13,98 %
Olanda 10,32 %
Svizzera 7,28 %
Danimarca 6,18 %
Finlandia 5,35 %
Irlanda 3,77 %
Belgio 2,65 %
Norvegia 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,09 %
DKK - Corona danese 6,09 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
SEK - Corona svedese 1,89 %
NOK - Corona norvegese 0,77 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,19 %
EUR CASH 15,02 %
USD FUTURES 7,92 %
CARLSBERG B ORD 4,37 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,77 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,89 %
Autoliv Sdr 2,87 %
CHF CASH 2,86 %
NOKIAN RENKAAT ORD 2,67 %
UBS LN BR 0.00% 10/26/18 SR: 2,59 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 6,70 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -
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