Henderson HF Pan European Alpha A2 EUR LU0264597617

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15,58 EUR 22/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,70 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264597617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 302,200 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,09

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 0,32 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 53,26 %
Liquidità 20,45 %
Obbligazioni 15,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 6,73 %
Industrie e servizi vari 5,34 %
Beni di consumo 5,15 %
Settore finanziario 2,08 %
Petrolio e gas 1,85 %
Alta tecnologia 1,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Germania 18,14 %
Gran Bretagna 13,37 %
Olanda 10,30 %
Svezia 9,86 %
Svizzera 8,22 %
Danimarca 5,22 %
Finlandia 2,25 %
Belgio 1,73 %
Spagna 1,10 %
Francia 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,61 %
DKK - Corona danese 5,22 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,76 %
EUR CASH 7,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB TIME/TERM DEPOSITS 7,33 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 3,68 %
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 3,67 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 3,67 %
BAYER AG ORD 2,90 %
CHF CASH 2,72 %
NORDEA BANK AB ORD 2,46 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.000% 23-NOV-201 2,30 %
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