Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
39,43 EUR 22/10/2020
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 30,550 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,84 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Beni di consumo 0,79 %
Paesi Pesi
Germania 32,32 %
Gran Bretagna 25,25 %
Svezia 12,29 %
Belgio 8,88 %
Spagna 5,18 %
Francia 4,74 %
Lussemburgo 2,59 %
Austria 2,57 %
Svizzera 2,47 %
Norvegia 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,81 %
GBP - Sterlina inglese 25,19 %
SEK - Corona svedese 12,29 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 9,44 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,21 %
SEGRO REIT ORD 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,54 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,59 %
GECINA ORD 4,74 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 4,21 %
Unite Group REIT 3,97 %
VGP ORD 3,84 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP ORD 3,24 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi 13,42 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -13,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,20 % 0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,42 % 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 1,13
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,95
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