Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR LU0209156925

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34,55 EUR 17/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 23,940 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 13,15

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 7,05 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 11,58 % 16,09 %
Rendimento a 5 anni 13,82 % 11,82 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Immobili 79,00 %
Costruzioni 1,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,30 %
Germania 22,00 %
Francia 16,60 %
Olanda 9,90 %
Svezia 8,70 %
Spagna 6,10 %
Irlanda 2,10 %
Belgio 1,10 %
Austria 1,00 %
Italia 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,86 %
GBP - Sterlina inglese 31,20 %
SEK - Corona svedese 8,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Wohnen 9,60 %
Unibail-rodamco 7,40 %
BRITISH LAND 6,20 %
Icade 5,10 %
Klepierre 4,80 %
Hemfosa Fastigheter 4,50 %
Segro 4,50 %
Aroundtown Property 4,50 %
Wihlborgs Fastigheter 4,20 %
Leg Immobilien 4,20 %
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