Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
50,29 EUR 21/06/2021
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 43,650 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,79 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Beni di consumo 1,39 %
Paesi Pesi
Germania 29,17 %
Gran Bretagna 24,72 %
Svezia 12,60 %
Francia 8,22 %
Belgio 7,68 %
Spagna 6,64 %
Lussemburgo 4,28 %
Svizzera 1,63 %
Singapore 0,04 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,83 %
GBP - Sterlina inglese 24,46 %
SEK - Corona svedese 12,60 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,07 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,79 %
SEGRO PLC ORD 7,34 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,59 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,87 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,28 %
GECINA SA ORD 4,02 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG ORD 3,49 %
VGP NV ORD 3,42 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,31 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,84 % 5,30 %
Rendimento a 3 mesi 16,41 % 11,26 %
Rendimento a 6 mesi 23,32 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno 29,69 % 21,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,20 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % 5,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,19 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,11
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,31
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