Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
38,42 EUR 03/07/2020
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
5,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 28,740 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Immobili 77,40 %
Paesi Pesi
Germania 34,10 %
Gran Bretagna 24,50 %
Svezia 10,60 %
Belgio 9,20 %
Francia 5,90 %
Spagna 4,40 %
Norvegia 2,60 %
Svizzera 2,40 %
Austria 2,10 %
Finlandia 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,91 %
GBP - Sterlina inglese 26,28 %
SEK - Corona svedese 10,02 %
NOK - Corona norvegese 2,77 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia 9,30 %
Deutsche Wohnen 9,20 %
Leg Immobilien 6,30 %
Segro 6,30 %
Gecina 5,90 %
Fastighets AB Balder 4,60 %
Wihlborgs Fastigheter 4,10 %
VGP 4,00 %
Aroundtown 3,50 %
AEDIFICA 3,00 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi 16,12 % 11,87 %
Rendimento a 6 mesi -13,89 % -17,89 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,56 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,95 % 8,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,96 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,13
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,14
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