Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
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40,54 EUR 17/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
4,49 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 19,710 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Immobili 75,50 %
Paesi Pesi
Germania 33,50 %
Gran Bretagna 25,90 %
Svezia 7,50 %
Spagna 7,40 %
Francia 6,40 %
Olanda 4,10 %
Irlanda 3,90 %
Belgio 3,90 %
Austria 2,60 %
Finlandia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,30 %
GBP - Sterlina inglese 26,19 %
SEK - Corona svedese 7,58 %
NOK - Corona norvegese 1,93 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia 9,10 %
Deutsche Wohnen 8,20 %
Segro 7,10 %
Gecina 6,40 %
Aroundtown 4,90 %
Merlin Properties Socimi 4,60 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,10 %
Green Reit 3,90 %
VGP 3,90 %
Wihlborgs Fastigheter 3,50 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 13,15 % 8,14 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % 6,87 %
Rendimento a 3 anni 8,99 % 11,39 %
Rendimento a 5 anni 11,33 % 13,59 %
Rendimento a 10 anni 13,97 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,95
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