Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
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37,95 EUR 18/02/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
8,96 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 17,360 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Immobili 79,40 %
Costruzioni 1,00 %
Paesi Pesi
Germania 34,70 %
Gran Bretagna 23,40 %
Spagna 8,50 %
Svezia 7,90 %
Francia 6,90 %
Olanda 5,30 %
Belgio 3,60 %
Irlanda 2,70 %
Norvegia 2,60 %
Austria 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,90 %
GBP - Sterlina inglese 23,27 %
SEK - Corona svedese 7,30 %
NOK - Corona norvegese 2,53 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia 9,50 %
Deutsche Wohnen 9,20 %
Gecina 5,90 %
Merlin Properties Socimi 5,70 %
Unibail-Rodamco-West??eld 5,30 %
Segro 4,90 %
Aroundtown 4,80 %
Wihlborgs Fastigheter 4,30 %
BRITISH LAND 3,70 %
VGP 3,60 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % 1,62 %
Rendimento a 1 anno 8,96 % 18,60 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 14,54 %
Rendimento a 5 anni 10,97 % 13,74 %
Rendimento a 10 anni 14,99 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,30
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