Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
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39,56 EUR 21/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
19,81 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 18,880 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,52

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 8,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno 19,81 % 12,13 %
Rendimento a 3 anni 8,93 % 12,90 %
Rendimento a 5 anni 13,06 % 15,01 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Immobili 94,20 %
Costruzioni 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 31,60 %
Gran Bretagna 27,40 %
Francia 8,60 %
Svezia 7,90 %
Olanda 7,80 %
Spagna 7,20 %
Belgio 2,90 %
Irlanda 1,60 %
Norvegia 1,50 %
Italia 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,34 %
GBP - Sterlina inglese 28,22 %
SEK - Corona svedese 7,58 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Wohnen 9,60 %
Vonovia 7,10 %
Unibail-rodamco 6,20 %
Gecina 5,60 %
Aroundtown 5,30 %
BRITISH LAND 4,70 %
Merlin Properties Socimi 4,50 %
Segro 4,50 %
Wihlborgs Fastigheter 3,70 %
Hammerson 3,70 %
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