Henderson HF Pan European Property Equities A1 EUR

LU0209156925
49,60 EUR 20/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
34,41 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209156925
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,540 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Immobili 76,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,30 %
Germania 28,30 %
Svezia 7,50 %
Belgio 7,20 %
Spagna 6,90 %
Francia 6,80 %
Norvegia 3,90 %
Olanda 3,00 %
Austria 2,90 %
Finlandia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,87 %
GBP - Sterlina inglese 27,50 %
SEK - Corona svedese 7,16 %
NOK - Corona norvegese 3,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia 7,60 %
Gecina 6,80 %
Segro 6,30 %
Deutsche Wohnen 6,10 %
Aroundtown 5,60 %
Merlin Properties Socimi 4,60 %
BRITISH LAND 4,30 %
Fastighets AB Balder 3,90 %
Entra 3,90 %
Helical 3,80 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,03 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 14,44 % 15,79 %
Rendimento a 6 mesi 28,36 % 26,18 %
Rendimento a 1 anno 34,41 % 26,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 17,47 % 17,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,70 % 12,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 14,07 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,18
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