Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

LU0046217351
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48,39 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,89 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0046217351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 344,750 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,70 %
Settore finanziario 19,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,80 %
Beni di consumo 11,10 %
Alta tecnologia 10,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,60 %
Francia 13,40 %
Germania 10,80 %
Olanda 10,80 %
Svizzera 6,50 %
Svezia 6,30 %
Finlandia 4,90 %
Italia 4,70 %
Belgio 3,40 %
Austria 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,29 %
GBP - Sterlina inglese 20,10 %
SEK - Corona svedese 8,37 %
CHF - Franco svizzero 6,27 %
DKK - Corona danese 3,75 %
NOK - Corona norvegese 3,41 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
ISK - Corona islandese 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Van Lanschot Kempen 3,70 %
Tkh Group 2,40 %
Dfds 2,10 %
Nexans 2,10 %
Dermapharm 1,90 %
Gaztransport Et Technigaz 1,70 %
Conzzeta 1,60 %
Karnov Group 1,60 %
Mersen 1,60 %
Banca Farmafactoring 1,50 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 12,25 % 10,68 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % -3,41 %
Rendimento a 3 anni 9,24 % 9,13 %
Rendimento a 5 anni 7,37 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 14,28 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,23
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