Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

LU0046217351
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46,84 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,94 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0046217351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 370,280 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 5,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,06 %
Beni di consumo 21,72 %
Settore finanziario 16,81 %
Alta tecnologia 12,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Salute e farmacia 5,29 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,22 %
Francia 11,67 %
Olanda 10,77 %
Germania 9,75 %
Svezia 7,15 %
Svizzera 6,16 %
Finlandia 5,57 %
Italia 5,35 %
Austria 3,47 %
Danimarca 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,36 %
GBP - Sterlina inglese 26,00 %
SEK - Corona svedese 7,58 %
CHF - Franco svizzero 6,05 %
DKK - Corona danese 3,32 %
NOK - Corona norvegese 2,93 %
USD - Dollaro americano 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 6,23 %
V LANSCHOT KEMPEN ORD 3,60 %
TKH GROUP NV ORD 2,51 %
NEXANS ORD 2,23 %
DFDS ORD 2,01 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 1,83 %
MERSEN ORD 1,57 %
TARKETT ORD 1,56 %
GTT ORD 1,54 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 1,46 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,23 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 7,16 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % -6,57 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 8,23 %
Rendimento a 10 anni 14,09 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,11
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,02
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