Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

LU0046217351
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47,67 EUR 20/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,09 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0046217351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/08/1993
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 268,520 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,58 %
Settore finanziario 21,64 %
Beni di consumo 20,22 %
Alta tecnologia 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Salute e farmacia 4,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,97 %
Francia 14,20 %
Olanda 11,84 %
Germania 10,12 %
Italia 7,53 %
Svizzera 6,10 %
Svezia 5,90 %
Finlandia 5,89 %
Austria 3,35 %
Danimarca 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,38 %
GBP - Sterlina inglese 22,46 %
CHF - Franco svizzero 6,06 %
SEK - Corona svedese 5,90 %
DKK - Corona danese 3,03 %
NOK - Corona norvegese 2,88 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
V LANSCHOT KEMPEN ORD 3,70 %
NEXANS ORD 2,72 %
TKH GROUP NV ORD 2,26 %
GTT ORD 2,19 %
DFDS ORD 2,09 %
OC OERLIKON ORD 1,88 %
BANCA FARMACTORING ORD 1,86 %
SOITEC ORD 1,85 %
BURFORD CAPITAL ORD 1,84 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 1,82 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,24 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi 18,76 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -2,31 %
Rendimento a 3 anni 7,84 % 7,44 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 19,13 % 17,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,09
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,45
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