Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

LU0046217351
75,25 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
13,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0046217351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 244,670 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,18 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,32 %
Industrie e servizi vari 25,37 %
Settore finanziario 17,65 %
Alta tecnologia 9,90 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Salute e farmacia 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,11 %
Germania 12,89 %
Francia 12,07 %
Olanda 9,46 %
Svezia 7,25 %
Italia 6,09 %
Irlanda 4,42 %
Belgio 4,27 %
Spagna 4,12 %
Svizzera 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,75 %
GBP - Sterlina inglese 22,71 %
SEK - Corona svedese 8,49 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
DKK - Corona danese 3,07 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 3,69 %
TKH GROUP NV 2,68 %
AAREAL BANK AG ORD 2,52 %
DFDS AS ORD 1,99 %
BFF BANK SPA ORD 1,64 %
FLEX LNG LTD ORD 1,42 %
FNAC DARTY SA ORD 1,40 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 1,29 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC ORD 1,28 %
NEXANS SA ORD 1,26 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 6,35 % 7,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 9,30 %
Rendimento a 1 anno 45,58 % 40,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,93 % 15,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,07 % 12,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,94 % 14,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,49 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 1,20
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,09
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