Hermes European Alpha Equity R USD Acc

IE00BBHX7070
2,075 USD 21/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBHX7070
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2014
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,18 %
Industrie e servizi vari 18,87 %
Beni di consumo 17,04 %
Settore finanziario 14,48 %
Alta tecnologia 11,34 %
Servizi alle collettività 9,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Paesi Pesi
Germania 22,51 %
Spagna 13,35 %
Olanda 12,32 %
Gran Bretagna 10,13 %
Francia 9,50 %
Svizzera 6,95 %
Danimarca 5,93 %
Svezia 5,13 %
Norvegia 4,88 %
Stati Uniti 4,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,47 %
GBP - Sterlina inglese 10,13 %
USD - Dollaro americano 7,64 %
CHF - Franco svizzero 6,95 %
DKK - Corona danese 5,93 %
SEK - Corona svedese 5,13 %
NOK - Corona norvegese 4,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADIDAS N ORD 4,94 %
LONZA GROUP ORD 4,72 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,39 %
WORLDPAY CL A ORD 4,23 %
Novo Nordisk ORD 4,18 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,05 %
NOKIA ORD 3,89 %
WIRECARD ORD 3,74 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,43 %
PRUDENTIAL ORD 3,41 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 14,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,21 % 8,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,13 % 6,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,52
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