Hermes Global Emerging Markets R EUR Dist

IE00BWTNM412
2,406 EUR 21/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,48 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM412
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 27,720 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,74 %
Settore finanziario 25,00 %
Beni di consumo 15,39 %
Industrie e servizi vari 8,35 %
Salute e farmacia 4,57 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 23,46 %
India 13,21 %
Hong Kong 9,64 %
Corea del Sud 8,89 %
Brasile 7,65 %
Sudafrica 3,04 %
Indonesia 2,56 %
Russia 2,29 %
Gran Bretagna 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,36 %
USD - Dollaro americano 18,96 %
INR - Rupia indiana 13,21 %
KRW - Won sudcoreano 8,89 %
BRL - Real brasiliano 7,65 %
CNY - Yuan cinese 5,25 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
HUF - Fiorino ungherese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,54 %
AIA ORD 2,81 %
KB FGI ORD 2,61 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,56 %
TECHTRONIC IND ORD 2,54 %
NARI TECH ORD A 2,49 %
HDFC BANK ORD 2,40 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno 17,48 % 12,42 %
Rendimento a 3 anni 8,61 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni - 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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