Hermes Global Emerging Markets R USD Dist

IE00BWTNM305
2,009 USD 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,60 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM305
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,130 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,98 %
Settore finanziario 23,48 %
Beni di consumo 14,96 %
Salute e farmacia 7,58 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,90 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 22,60 %
India 12,46 %
Corea del Sud 10,93 %
Hong Kong 8,79 %
Brasile 8,49 %
Gran Bretagna 3,13 %
Indonesia 3,07 %
Russia 2,69 %
Sudafrica 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,52 %
INR - Rupia indiana 12,46 %
KRW - Won sudcoreano 10,93 %
BRL - Real brasiliano 8,49 %
CNY - Yuan cinese 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,12 %
IDR - Rupia indonesiana 3,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,39 %
HUF - Fiorino ungherese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,42 %
NMC HEALTH ORD 3,08 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,07 %
NARI TECH ORD A 2,70 %
Sberbank Of Russia ADR 2,69 %
KB FGI ORD 2,38 %
TECHTRONIC IND ORD 2,29 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,44 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -24,08 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -15,72 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -16,60 % -16,83 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % -2,14 %
Rendimento a 5 anni - -0,56 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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