Hermes Global Equity R EUR Acc

IE00B64C1883
5,272 EUR 21/10/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,66 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64C1883
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,69 %
Settore finanziario 17,58 %
Alta tecnologia 15,34 %
Salute e farmacia 15,05 %
Servizi alle collettività 11,15 %
Industrie e servizi vari 11,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,03 %
Giappone 7,12 %
Gran Bretagna 3,92 %
Canada 3,56 %
Svizzera 3,42 %
Germania 2,84 %
Irlanda 2,71 %
Australia 2,41 %
Spagna 2,35 %
Olanda 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,28 %
EUR - Euro 11,87 %
JPY - Yen giapponese 7,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
DKK - Corona danese 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,55 %
USD CASH 2,38 %
Amazon Com ORD 2,36 %
Procter & Gamble ORD 1,63 %
WALT DISNEY ORD 1,49 %
AENA SME ORD 1,42 %
ADOBE ORD 1,42 %
Visa Cl A ORD 1,36 %
GTT ORD 1,33 %
Apple ORD 1,32 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,27 % 10,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,10 % 11,61 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,72 % 12,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,12
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,04
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