Hermes Global High Yield Credit R USD Acc Hgd

IE00BBJPFV87
2,010 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-5,60 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBJPFV87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Liquidità 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,96 %
EUR - Euro 19,62 %
GBP - Sterlina inglese 11,04 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,33 %
ANGLO AMERICA CA 3.38% 03/11/29 SR:43 1,99 %
AERCAP IE 3.65% 07/21/27 SR: 1,96 %
TOLL BROS FIN 4.35% 02/15/28 SR:A 1,96 %
US TREASURY 0.00% 11/19/19 SR: 1,94 %
ENBRIDGE INC 5.50% 07/15/77 SR:2017-A 1,90 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 1,80 %
T-MOBILE USA 4.75% 02/01/28 SR: 1,69 %
ALCOA NEDERLAND 6.13% 05/15/28 SR: 1,68 %
KINDER MORGAN LP 4.70% 11/01/42 SR: 1,61 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,82 % -5,59 %
Rendimento a 3 mesi -14,36 % -10,13 %
Rendimento a 6 mesi -11,81 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -2,00 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % -1,24 %
Rendimento a 5 anni - 2,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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