Hermes Multi-Strategy Credit R EUR Acc

IE00BKRCNP48
2,665 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BKRCNP48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 4,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,37 %
GBP - Sterlina inglese 15,25 %
EUR - Euro 8,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,92 %
BHP BILL FIN 6.50% 10/22/77 SR: 3,60 %
DELL INTL 6.02% 06/15/26 SR: 2,66 %
ARDAGH PACKAGING 4.75% 07/15/27 SR: 2,48 %
ENBRIDGE INC 5.50% 07/15/77 SR:2017-A 2,47 %
AIR LSE 3.63% 12/01/27 SR: 2,29 %
ALLERGAN FUND 4.55% 03/15/35 SR: 2,27 %
ENTERPRISE PROD 5.38% 02/15/78 SR:F 2,25 %
DELL INTL 4.42% 06/15/21 SR: 2,24 %
AERCAP IE 3.65% 07/21/27 SR: 2,22 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,86 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -11,27 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,94 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,54 % 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,91 % 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,16
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 5,53
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