Hermes US SMID Equity R EUR Acc Hgd

IE00BBL4VK40
2,525 EUR 11/10/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,45 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBL4VK40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2014
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,18 %
Industrie e servizi vari 20,08 %
Salute e farmacia 12,44 %
Beni di consumo 12,39 %
Alta tecnologia 11,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,92 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,32 %
Canada 5,34 %
Irlanda 2,13 %
Gran Bretagna 1,47 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,93 %
CAD - Dollaro canadese 5,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,84 %
ALLEGHANY ORD 2,57 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,55 %
WEST PHARM SVC ORD 2,53 %
COMMUNITY BANK SYSTEM ORD 2,50 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 2,49 %
APTARGROUP ORD 2,48 %
WINTRUST FINANCIAL ORD 2,28 %
TERADYNE ORD 2,22 %
STERIS ORD 2,13 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni - 11,79 %
Rendimento a 10 anni - 14,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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