Hermes US SMID Equity R USD Acc

IE00BBL4VJ35
2,192 USD 08/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-16,41 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBL4VJ35
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2014
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,95 %
Industrie e servizi vari 21,53 %
Salute e farmacia 15,16 %
Alta tecnologia 11,08 %
Beni di consumo 10,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,47 %
Gran Bretagna 3,08 %
Canada 2,81 %
Irlanda 1,63 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,81 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY ORD 3,12 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 2,64 %
COMMUNITY BANK SYSTEM ORD 2,41 %
WINTRUST FINANCIAL ORD 2,35 %
USD CASH 2,35 %
TERADYNE ORD 2,30 %
APTARGROUP ORD 2,16 %
A O SMITH ORD 2,09 %
BROWN & BROWN ORD 2,08 %
MDU RESOURCES GROUP ORD 2,07 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,63 % -14,20 %
Rendimento a 3 mesi -26,08 % -26,39 %
Rendimento a 6 mesi -20,71 % -17,74 %
Rendimento a 1 anno -16,41 % -20,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,90 % -3,82 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,50 % 0,12 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,86 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,25
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,14
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