HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD

IE00B5L01S80
25,44 USD 27/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3197 USD (-1,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5L01S80
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 225,770 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,54 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,47 %
Beni di consumo 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,36 %
Giappone 8,98 %
Gran Bretagna 4,44 %
Germania 3,04 %
Hong Kong 2,97 %
Australia 2,91 %
Canada 2,88 %
Svezia 2,60 %
Francia 1,26 %
Belgio 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,44 %
JPY - Yen giapponese 8,98 %
EUR - Euro 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,89 %
EQUINIX INC ORD 3,59 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,68 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,47 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,34 %
VONOVIA SE ORD 2,03 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,93 %
WELLTOWER INC ORD 1,76 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,68 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,64 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno 27,48 % 16,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,24 % 7,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 6,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,74 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,11
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,05