HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

IE00B5L01S80
26,44 USD 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2688 USD (-1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5L01S80
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 170,230 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Agosto,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,78 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,64 %
Beni di consumo 0,08 %
Industrie e servizi vari 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,49 %
Giappone 10,71 %
Gran Bretagna 4,42 %
Germania 4,13 %
Hong Kong 4,12 %
Canada 2,97 %
Australia 2,69 %
Svezia 2,54 %
Francia 1,76 %
Belgio 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,19 %
JPY - Yen giapponese 10,71 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
SEK - Corona svedese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 4,72 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,42 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,23 %
VONOVIA SE ORD 1,96 %
EQUINIX INC ORD 1,87 %
WELLTOWER INC ORD 1,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,56 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,51 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,42 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 8,92 % 5,79 %
Rendimento a 6 mesi 23,26 % 16,57 %
Rendimento a 1 anno 34,29 % 24,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,41 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,54 % 9,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,10
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,70
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