HSBC GIF Asian Currencies Bond AC USD

LU0210635099
10,48 USD 20/01/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210635099
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 0,700 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 23,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 22,21 %
IDR - Rupia indonesiana 12,73 %
THB - Baht thailandese 11,47 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 25-MAY-2024 2,46 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 01-MAR- 2,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,02 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-MAR-2 1,97 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,95 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 4.95% 03-MAY-2023 1,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 1,75 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 1,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,65 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,42
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,83