HSBC GIF BRIC Equity AC USD

LU0449509016
30,27 USD 27/01/2022
Azioni - BRIC Politica d'investimento
5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0449509016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2009
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 28,570 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,87 %
Settore finanziario 22,62 %
Alta tecnologia 16,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,65 %
Beni di consumo 7,69 %
Salute e farmacia 4,77 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Paesi Pesi
Cina 25,65 %
India 23,70 %
Brasile 23,35 %
Russia 17,34 %
Olanda 3,24 %
Argentina 1,75 %
Stati Uniti 1,29 %
Cipro 1,00 %
Hong Kong 0,99 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 23,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,02 %
USD - Dollaro americano 21,07 %
BRL - Real brasiliano 19,02 %
RUB - Rublo russo 11,17 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,46 %
GAZPROM PAO ORD 6,20 %
VALE SA DR 5,46 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 4,97 %
NK LUKOIL PAO DR 4,52 %
INFOSYS LTD ORD 4,34 %
BANCO BRADESCO SA 4,04 %
YANDEX NV ORD 3,24 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,68 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % -5,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % 4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,96 % 7,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,73 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 5,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,33 %
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta 1,17
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,02