HSBC GIF Euro Bond AC EUR

LU0165129312
28,23 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165129312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 10,960 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 10,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,23 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 7,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 3,62 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 3,36 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2027 2,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,35 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,97 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,39
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 0,99