HSBC GIF Hong Kong Equity AC USD

LU0164880469
170,14 USD 20/01/2022
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
4,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0164880469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/1987
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,140 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,53 %
Obbligazioni 3,26 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,63 %
Alta tecnologia 25,20 %
Beni di consumo 13,91 %
Servizi alle collettività 5,99 %
Salute e farmacia 4,37 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Cina 59,69 %
Hong Kong 35,88 %
Lussemburgo 0,97 %
Stati Uniti 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 93,96 %
CNY - Yuan cinese 2,00 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,15 %
AIA GROUP LTD ORD 5,14 %
MEITUAN ORD 4,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,33 %
HANG SENG BANK LTD ORD 3,41 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 3,26 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,22 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,80 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,76 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,38 % 7,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -15,61 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,14 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,47 % 6,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 8,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,92
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,57