HSBC GIF India Fixed Income AC USD

LU0780247804
13,85 USD 25/01/2022
Obbligazioni - India Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0780247804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 12,200 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,86 %
Servizi alle collettività 5,61 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Petrolio e gas 1,08 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,44 %
CNY - Yuan cinese 4,96 %
USD - Dollaro americano 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 12-JUL-2031 10,81 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 10,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.63% 12-APR-2026 10,09 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 6,75 %
CNY CASH 4,96 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 3,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.22% 16-MAR-2035 3,49 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 3,39 %
NHPC LTD 8.12% 22-MAR-2029 3,02 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 5,43 % 6,23 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,59 %
Beta 0,72
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,03