HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
22,44 USD 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,9 USD (-3,87 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
5,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4TS3815
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 18,180 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 21,30 %
Beni di consumo 18,30 %
Servizi alle collettività 14,97 %
Industrie e servizi vari 6,82 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Salute e farmacia 2,55 %
Alta tecnologia 1,69 %
Paesi Pesi
Brasile 64,06 %
Messico 22,29 %
Cile 6,71 %
Stati Uniti 1,36 %
Lussemburgo 1,25 %
Argentina 0,21 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 56,99 %
MXN - Peso messicano 22,28 %
USD - Dollaro americano 12,47 %
CLP - Peso cileno 6,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ORD 9,13 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,34 %
America Movil L ORD 3,90 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,86 %
PETROBRAS PRF 3,67 %
BANCO BRADESCO PRF 3,46 %
PETROBRAS ORD 2,73 %
WALMEX ORD 2,57 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,34 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,33 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi 16,81 % 13,49 %
Rendimento a 1 anno -21,49 % -19,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,40 % -7,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,38 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,10 %
Volatilità del benchmark 25,97 %
Beta 1,13
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,78
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