HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
13,86 USD 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,21 USD (-1,52 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5SSQT16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 783,890 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,97 %
Liquidità 10,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,75 %
Settore finanziario 16,92 %
Beni di consumo 13,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Servizi alle collettività 5,57 %
Industrie e servizi vari 4,27 %
Salute e farmacia 3,99 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 37,26 %
Corea del Sud 13,75 %
Stati Uniti 12,37 %
Brasile 4,74 %
Sudafrica 3,38 %
Hong Kong 3,06 %
Russia 2,47 %
Thailandia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,82 %
KRW - Won sudcoreano 13,29 %
CNY - Yuan cinese 4,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,40 %
BRL - Real brasiliano 2,43 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
THB - Baht thailandese 1,71 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,29 %
MSCI INDIA MAR1 8,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,40 %
Tencent ORD 6,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,98 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,34 %
MEITUAN-W ORD 2,01 %
NASPERS N ORD 1,23 %
MSCI EMERG MAR1 0,99 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,97 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 11,76 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 23,33 % 15,87 %
Rendimento a 1 anno 20,73 % 3,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,23 % 3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,68 % 9,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,99
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,42
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