HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
70,45 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B46G8275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 53,590 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,94 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,82 %
Beni di consumo 16,52 %
Telecomunicazioni 15,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Servizi alle collettività 4,53 %
Salute e farmacia 1,99 %
Paesi Pesi
Indonesia 99,46 %
Stati Uniti 0,39 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 99,46 %
USD - Dollaro americano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk PT ORD 24,48 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 17,22 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 11,73 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,51 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 7,23 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,17 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,87 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,61 %
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT ORD 2,04 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 2,01 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,24 % 13,35 %
Rendimento a 3 mesi 23,61 % 14,09 %
Rendimento a 6 mesi 17,91 % 10,76 %
Rendimento a 1 anno 31,03 % 24,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,27 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,90 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 1,15
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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