HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
57,88 EUR 13/05/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B46G8275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 42,870 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,62 %
Beni di consumo 19,17 %
Telecomunicazioni 12,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,54 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Salute e farmacia 2,18 %
Paesi Pesi
Indonesia 99,19 %
Stati Uniti 0,66 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 99,19 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk PT ORD 22,18 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 16,21 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 11,12 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 8,16 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 7,71 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,57 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 3,24 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,08 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,52 %
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,20 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -8,60 % -7,93 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 18,57 % 18,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,94 %
Volatilità del benchmark 22,27 %
Beta 1,14
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,69
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