HSBC MSCI Japan UCITS ETF

IE00B5VX7566
34,31 EUR 15/10/2021 15:30 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VX7566
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 145,690 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,56 %
Beni di consumo 24,03 %
Alta tecnologia 14,01 %
Settore finanziario 12,20 %
Salute e farmacia 10,03 %
Telecomunicazioni 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Paesi Pesi
Giappone 99,34 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,97 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,77 %
SONY GROUP CORP ORD 3,40 %
KEYENCE CORP ORD 2,72 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,00 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,78 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,75 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,65 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,49 %
HOYA CORP ORD 1,41 %
HITACHI LTD ORD 1,39 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,33 % -7,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 16,42 % 14,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,47 % 7,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,34 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,70 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,50
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