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IE00B3Z0X395
56,98 EUR 24/09/2021 14:40 Borsa Italiana
-0,5 EUR (-0,87 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Corea Politica d'investimento
9,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Z0X395
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Corea
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 37,300 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,85 %
Beni di consumo 12,99 %
Settore finanziario 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,04 %
Industrie e servizi vari 6,69 %
Salute e farmacia 6,20 %
Servizi alle collettività 3,43 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 99,22 %
Stati Uniti 0,77 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 99,32 %
USD - Dollaro americano 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 28,71 %
SK HYNIX INC ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,57 %
NAVER CORP ORD 4,44 %
KAKAO CORP ORD 3,95 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,58 %
LG CHEM LTD ORD 2,86 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,42 %
CELLTRION INC ORD 2,32 %
POSCO ORD 2,05 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -7,54 % -6,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno 30,18 % 31,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,30 % 10,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,69 % 9,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 18,14 %
Beta 1,03
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,63
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