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IE00B3Z0X395
54,32 EUR 21/01/2022 17:13 Borsa Italiana
-1,07 EUR (-1,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Corea Politica d'investimento
7,62 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Z0X395
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Corea
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 67,380 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,28 %
Beni di consumo 12,43 %
Settore finanziario 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,71 %
Industrie e servizi vari 6,36 %
Salute e farmacia 5,58 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 99,18 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 99,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 28,87 %
SK HYNIX INC ORD 5,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,53 %
NAVER CORP ORD 4,03 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,12 %
KAKAO CORP ORD 3,04 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,52 %
LG CHEM LTD ORD 2,47 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,88 %
KIA CORP ORD 1,88 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -10,81 % -10,21 %
Rendimento a 1 anno -12,92 % -10,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,80 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,62 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 18,41 %
Beta 1,03
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,54