HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

IE00B5SG8Z57
15,53 USD 13/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1701 USD (-1,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5SG8Z57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 193,730 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,55 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,63 %
Beni di consumo 10,73 %
Salute e farmacia 7,29 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Alta tecnologia 1,88 %
Paesi Pesi
Australia 57,85 %
Hong Kong 26,17 %
Singapore 7,88 %
Nuova Zelanda 2,83 %
Irlanda 0,73 %
Stati Uniti 0,39 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 60,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,19 %
USD - Dollaro americano 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 7,85 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,04 %
BHP GROUP LTD ORD 5,42 %
CSL LTD ORD 4,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,62 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,33 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,10 %
WESFARMERS LTD ORD 2,33 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,08 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi 16,07 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 32,80 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,14 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,72 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,04
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,59
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