HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF

IE00B5LJZQ16
12,26 USD 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,2605 USD (2,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
11,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5LJZQ16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 105,350 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 46,84 %
Settore finanziario 21,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,59 %
Alta tecnologia 7,66 %
Beni di consumo 4,74 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Russia 86,51 %
Olanda 7,66 %
Cipro 5,66 %
Stati Uniti 0,08 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 73,56 %
USD - Dollaro americano 24,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,80 %
GAZPROM PAO ORD 14,22 %
NK LUKOIL PAO ORD 13,59 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,80 %
YANDEX NV ORD 7,66 %
NOVATEK PAO DR 7,20 %
TATNEFT' PAO ORD 4,49 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,53 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,79 %
POLYUS PAO ORD 2,39 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 9,74 %
Rendimento a 6 mesi 25,87 % 31,89 %
Rendimento a 1 anno 16,57 % 22,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,64 % 12,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,86 % 13,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,71 %
Volatilità del benchmark 24,11 %
Beta 1,04
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,67
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