HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF

IE00B57S5Q22
50,18 USD 02/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,41 USD (0,83 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud Africa Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57S5Q22
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud Africa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,930 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,27 %
Settore finanziario 26,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,26 %
Beni di consumo 11,04 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Salute e farmacia 1,40 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Paesi Pesi
Sudafrica 97,96 %
Lussemburgo 1,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 98,98 %
EUR - Euro 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS N ORD 31,27 %
FIRSTRAND ORD 5,80 %
IMPALA PLATINUM ORD 4,19 %
STANDARD BANK ORD 4,18 %
ANGLOGOLD ORD 3,72 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,34 %
GOLD FIELDS ORD 3,28 %
MTN ORD 2,69 %
SANLAM ORD 2,65 %
CAPITEC BANK ORD 2,44 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,11 % 8,09 %
Rendimento a 3 mesi 17,90 % 21,10 %
Rendimento a 6 mesi 30,53 % 36,75 %
Rendimento a 1 anno 19,58 % 24,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,02 % -0,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 6,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,13 %
Volatilità del benchmark 25,78 %
Beta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,58
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