HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF

IE00B3S1J086
68,01 USD 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,7207 USD (-1,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
22,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3S1J086
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 44,310 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 64,03 %
Settore finanziario 14,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,28 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Beni di consumo 4,94 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Salute e farmacia 0,22 %
Paesi Pesi
Cina 1,17 %
Isole Cayman 0,32 %
Stati Uniti 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 29,82 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,45 %
MEDIATEK INC ORD 5,84 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,38 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,26 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,70 %
NAN YA PLASTICS CORP ORD 1,62 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,54 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 1,54 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,51 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 34,30 % 33,20 %
Rendimento a 1 anno 61,31 % 56,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 25,27 % 23,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 22,98 % 22,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,59 % 13,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 15,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 22,35
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