HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF

IE00B3S1J086
71,18 USD 16/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,3541 USD (-0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
20,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3S1J086
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 33,380 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 63,54 %
Settore finanziario 15,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Industrie e servizi vari 5,23 %
Beni di consumo 4,75 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Salute e farmacia 0,16 %
Paesi Pesi
Cina 1,51 %
Stati Uniti 0,96 %
Isole Cayman 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 33,49 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,89 %
MEDIATEK INC ORD 4,81 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,63 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,00 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 1,86 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,67 %
NAN YA PLASTICS CORP ORD 1,64 %
CHINA STEEL CORP ORD 1,59 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,51 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,45 % 9,34 %
Rendimento a 1 anno 45,83 % 45,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 25,10 % 24,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 20,12 % 20,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,70 % 15,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,71 %
Beta 1,04
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 19,22
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