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IE00B4X9L533
27,34 EUR 03/12/2021 17:28 Borsa Italiana
-0,2 EUR (-0,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,51 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4X9L533
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 3849,220 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,09 %
Beni di consumo 20,29 %
Settore finanziario 15,70 %
Salute e farmacia 12,05 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Servizi alle collettività 6,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,01 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,60 %
Giappone 6,48 %
Gran Bretagna 4,20 %
Canada 3,45 %
Svizzera 3,24 %
Francia 3,04 %
Germania 2,47 %
Olanda 2,01 %
Australia 1,98 %
Irlanda 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,65 %
EUR - Euro 9,66 %
JPY - Yen giapponese 7,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
DKK - Corona danese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,11 %
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,50 %
MSCI WD IDX DEC1 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,38 %
META PLATFORMS INC ORD 1,23 %
NVIDIA CORP ORD 0,99 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,84 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 28,18 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,02 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,51 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,06 % 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,00
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,98