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IE00B4X9L533
16,49 EUR 27/03/2020 17:21 Borsa Italiana
-0,41 EUR (-2,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,20 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4X9L533
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1479,920 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,62 %
Beni di consumo 20,67 %
Settore finanziario 17,94 %
Salute e farmacia 12,86 %
Industrie e servizi vari 11,29 %
Servizi alle collettività 7,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,05 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,38 %
Giappone 8,10 %
Gran Bretagna 5,15 %
Svizzera 3,58 %
Canada 3,56 %
Francia 3,43 %
Germania 2,76 %
Australia 2,19 %
Olanda 1,86 %
Irlanda 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,71 %
EUR - Euro 10,43 %
JPY - Yen giapponese 8,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 3,35 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
AUD - Dollaro australiano 2,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
DKK - Corona danese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,06 %
Microsoft ORD 2,88 %
Amazon Com ORD 1,93 %
FACEBOOK CL A ORD 1,12 %
ALPHABET CL C ORD 1,01 %
ALPHABET CL A ORD 0,97 %
Jpmorgan Chase ORD 0,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,89 %
Visa Cl A ORD 0,78 %
NESTLE N ORD 0,76 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,85 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -23,18 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -18,04 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -11,20 % -10,86 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,62
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