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IE00B4X9L533
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19,58 EUR 19/07/2019 17:12 Borsa Italiana
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Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,05 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4X9L533
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 830,610 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,06 %
Alta tecnologia 19,11 %
Settore finanziario 18,49 %
Salute e farmacia 12,28 %
Industrie e servizi vari 11,19 %
Servizi alle collettività 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,94 %
Giappone 7,99 %
Gran Bretagna 5,51 %
Svizzera 3,62 %
Canada 3,57 %
Francia 3,56 %
Germania 2,87 %
Australia 2,40 %
Olanda 2,06 %
Irlanda 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,40 %
EUR - Euro 10,94 %
JPY - Yen giapponese 8,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 3,17 %
AUD - Dollaro australiano 2,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,35 %
Apple ORD 2,27 %
Amazon Com ORD 1,85 %
MSCI WD IDX SEP9 1,63 %
FACEBOOK CL A ORD 1,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,91 %
Jpmorgan Chase ORD 0,90 %
NESTLE N ORD 0,80 %
ALPHABET CL C ORD 0,78 %
Visa Cl A ORD 0,76 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 12,70 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 10,79 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,54
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