HSBC S&P 500 UCITS ETF

IE00B5KQNG97
42,71 USD 21/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,5923 USD (1,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5KQNG97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 4577,320 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,92 %
Beni di consumo 20,62 %
Salute e farmacia 12,69 %
Settore finanziario 12,62 %
Industrie e servizi vari 10,86 %
Servizi alle collettività 5,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,60 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,54 %
Irlanda 1,89 %
Gran Bretagna 0,87 %
Svizzera 0,41 %
Olanda 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
ALPHABET INC ORD 3,94 %
AMAZON.COM INC ORD 3,85 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,42 %
TESLA INC ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 4,60 %
Rendimento a 3 mesi 6,70 % 7,72 %
Rendimento a 6 mesi 16,29 % 16,42 %
Rendimento a 1 anno 28,14 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,73 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,39 % 15,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,44 % 16,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,33
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