Ignis Absolute Ret Gov Bond GBP A Acc LU0579398933

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1,11 GBP 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579398933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Ignis Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -4,69 %
Rendimento a 3 anni -4,50 % -3,22 %
Rendimento a 5 anni -1,68 % -1,29 %
Rendimento a 10 anni - -0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Liquidità 53,70 %
Obbligazioni 44,62 %
Azioni 4,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,80 %
Germania 10,33 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 29,26 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
AUD - Dollaro australiano 7,24 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REVERSE REPO 46,41 %
UNITED KINGDOM 4.000% 07-SEP-2016 31,95 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 10,33 %
STANDARD LIFE INVESTMENTS - EURO LIQUIDITY PRIME 6,59 %
GBP CASH 2,85 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 0,50 %
Eur/Usd Fx Option 0,44 %
3YR TB-DAY JUN6 0,33 %
GBP/CHF FORWARD CONTRACT 0,10 %
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