Ignis Absolute Ret Gov Bond GBP A Acc LU0579398933

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1,11 GBP 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579398933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,610 Milioni di EUR
Gestore Ignis Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni -4,56 % -3,58 %
Rendimento a 5 anni -1,76 % -1,47 %
Rendimento a 10 anni - -1,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2016)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,80 %
Germania 10,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REVERSE REPO 46,41 %
UNITED KINGDOM 4.000% 07-SEP-2016 31,95 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 10,33 %
STANDARD LIFE INVESTMENTS - EURO LIQUIDITY PRIME 6,59 %
GBP CASH 2,85 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 0,50 %
Eur/Usd Fx Option 0,44 %
3YR TB-DAY JUN6 0,33 %
GBP/CHF FORWARD CONTRACT 0,10 %
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