iMGP European Subordinated Bonds C EUR

LU1457568472
177,51 EUR 20/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1457568472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 25,300 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,93 %
Liquidità 10,76 %
Azioni 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,97 %
USD - Dollaro americano 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,39 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,74 %
ETHIAS 5% 14-JAN-2026 1,72 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 1,71 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 4.375% 1,70 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 1,70 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,68 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 1,67 %
BANKIA SA 3.75% 15-FEB-2029 1,65 %
CAIXABANK SA 6.75% 1,64 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,16 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 1,00
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,07