iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR D

LU1204262064
156,75 EUR 24/01/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1204262064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,61 %
Azioni 11,39 %
Liquidità 7,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,58 %
Beni di consumo 2,59 %
Salute e farmacia 1,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Settore finanziario 0,78 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Paesi Pesi
Italia 12,78 %
Francia 11,88 %
Stati Uniti 8,15 %
Gran Bretagna 7,94 %
Olanda 7,32 %
Spagna 4,17 %
Cina 3,88 %
Germania 2,69 %
Canada 2,31 %
Svezia 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,09 %
USD - Dollaro americano 19,24 %
CNY - Yuan cinese 1,42 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,68 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 3,39 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 3,01 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,61 %
QUEBEC, PROVINCE OF .2% 07-APR-2025 2,19 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .625% 30-JAN-2024 2,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,94 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 1,42 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % 3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,01 % 5,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,60
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,57