ING Direct Cedola Arancio P Dis

LU0244991385
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
58,35 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 166,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 7,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,68 %
USD - Dollaro americano 28,97 %
JPY - Yen giapponese 4,90 %
BRL - Real brasiliano 2,08 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,90 %
MXN - Peso messicano 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 24,75 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 14,98 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 10,35 %
NN (L) EM DEBT (LC) Z DIS EUR HIV 10,27 %
BNP PARIBAS SA IRS 9,32 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,98 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 7,64 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 7,57 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 5,84 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 5,58 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % 0,94 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 3,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,71
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
ing-direct-cedola-arancio-p-dis
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia