ING Direct Cedola Arancio P Dis

LU0244991385
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58,49 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 161,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,13 %
Liquidità 7,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,50 %
USD - Dollaro americano 29,10 %
JPY - Yen giapponese 4,95 %
BRL - Real brasiliano 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
RUB - Rublo russo 0,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,97 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,37 %
NN (L) EM DEBT (LC) Z DIS EUR HIV 9,05 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 8,95 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 7,59 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 7,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 6,23 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 5,91 %
NN (L) EM DEBT (LB) I C EUR HDGIV 5,10 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 1,95 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % 1,43 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 1,39 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 3,16 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,87 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,94
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,55
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