ING Direct Cedola Arancio P Dis

LU0244991385
56,01 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 108,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,14 %
Liquidità 7,33 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,82 %
USD - Dollaro americano 15,03 %
JPY - Yen giapponese 5,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
THB - Baht thailandese 0,62 %
PLN - Zloty polacco 0,60 %
HUF - Fiorino ungherese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 17,36 %
EUR/GOLDMAN SACHS & CO IRS 9,28 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 8,40 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 7,63 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,47 %
EUR/CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 6,25 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 5,26 %
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LB) I CAP EUR HGD IV 5,06 %
NN (L) EM DEBT (LC) Z DIS EUR HIV 5,02 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP EUR HGDI 3,99 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,07 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -6,82 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -7,18 % -2,72 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -0,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,69 % 0,21 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,95 % 0,53 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,73 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,13
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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