ING Direct Cedola Arancio P Dis LU0244991385

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59,66 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,56 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 249,380 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,90
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 3,25

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 1,20 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni 3,58 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2011)

Paesi Pesi
Germania 58,46 %
Spagna 13,28 %
Olanda 12,85 %
Francia 7,98 %
Stati Uniti 6,53 %
Lussemburgo 5,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 11,86 %
EUR CASH 11,36 %
ING (L) RENTA FUND AAA ABS Z CAP EUR 9,35 %
ING (L) RENTA FD EM DEBT (LC) I HGD C EUR 7,45 %
ING L RENTA FUND EURO COVERED BONDS I CAP EUR 7,43 %
Ing L Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Curren 5,54 %
ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD I HDG CAP EUR 3,32 %
ING (L) FLEX EUROPEAN ABS I CAP EUR 2,26 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 1,95 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,90 %
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