ING Direct Cedola Arancio P Dis

LU0244991385
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
60,01 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,76 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 156,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,24 %
Liquidità 4,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,96 %
USD - Dollaro americano 29,70 %
JPY - Yen giapponese 4,59 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
THB - Baht thailandese 1,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
BRL - Real brasiliano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,97 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,37 %
NN (L) EM DEBT (LC) Z DIS EUR HIV 9,05 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 8,95 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 7,59 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 7,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 6,23 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 5,91 %
NN (L) EM DEBT (LB) I C EUR HDGIV 5,10 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,69 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,90 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 3,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,52
Powered by Lipper