ING Direct Cedola Arancio P Dis

LU0244991385
59,64 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 106,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,73 %
Liquidità 9,34 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,77 %
USD - Dollaro americano 8,54 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
MXN - Peso messicano 0,75 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
PLN - Zloty polacco 0,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 17,27 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 8,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 5,84 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,78 %
NN (L) EM DEBT (LC) Z DIS EUR HDGIV 5,11 %
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LB) I CAP EUR HGD IV 5,02 %
EUR CASH 4,49 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP EUR HGDI 4,01 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,54 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 2,93 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,19 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,77 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,04
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,99
Powered by Lipper