ING Direct Cedola Arancio P Dis

LU0244991385
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57,25 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244991385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 180,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,76 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,15 %
USD - Dollaro americano 17,53 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
TRY - Lira turca 0,44 %
BRL - Real brasiliano 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 18,70 %
NN (L) EM DEBT (LC) Z DIS EUR HIV 15,39 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,23 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 7,82 %
NN (L) EM DEBT (LB) I C EUR HDGIV 5,02 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HDGIII 4,26 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP EUR HGDI 4,06 %
EUR CASH 4,04 %
CAD/EUR FORWARD CONTRACT 3,72 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,41 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -0,67 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 1,53 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 3,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,86
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