ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
64,66 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 74,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,75 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,91 %
EUR - Euro 14,33 %
JPY - Yen giapponese 10,55 %
CNY - Yuan cinese 2,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,87 %
EUR CASH -0,12 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % 11,94 %
Rendimento a 3 anni -1,86 % 6,81 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni 4,88 % 10,07 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,51
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
ing-direct-convertible-arancio-p-dis
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia