ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
66,85 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 60,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,26 %
EUR - Euro 16,00 %
JPY - Yen giapponese 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,28 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,88 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,16 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 10,49 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 13,92 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 19,24 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % 7,96 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 4,09 % 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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