ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
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64,15 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 76,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,10 %
Liquidità 8,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,25 %
EUR - Euro 18,64 %
JPY - Yen giapponese 14,07 %
CNY - Yuan cinese 3,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,57 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,61 %
EUR CASH -0,18 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 6,96 %
Rendimento a 10 anni 4,95 % 10,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,83
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