ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
63,43 EUR 01/07/2020
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 51,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 9,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,54 %
EUR - Euro 21,92 %
JPY - Yen giapponese 8,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,70 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,77 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,47 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 10,18 % 16,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % 4,80 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 10,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,96 % 8,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,81
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper