ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
66,24 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 92,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,83
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,95

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 5,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % 4,80 %
Rendimento a 1 anno -2,31 % 5,51 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 9,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,33 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 5,00 %
INTEL CORP 2.950% 15-DEC-2035 4,78 %
NEWMONT MINING CORP 1.625% 15-JUL-2017 3,70 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 3,01 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08-SEP-2021 2,97 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,96 %
ARES CAPITAL CORP 5.750% 01-FEB-2016 2,95 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2019 2,94 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
ing-direct-convertible-arancio-p-dis
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia