ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
69,12 EUR 04/03/2021
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2007
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 42,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,32 %
Liquidità 5,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,72 %
EUR - Euro 14,50 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HEDI 99,54 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,79 %
EUR CASH 0,16 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS -0,49 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 6,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 17,70 %
Rendimento a 1 anno 7,75 % 24,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 15,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 12,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % 10,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 9,19 %
Beta 0,90
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,74
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