ING Direct Convertible Arancio P Dis LU0280766147

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67,07 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 88,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,86
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,13

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 6,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,33 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 5,00 %
INTEL CORP 2.950% 15-DEC-2035 4,78 %
NEWMONT MINING CORP 1.625% 15-JUL-2017 3,70 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 3,01 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08-SEP-2021 2,97 %
PRICELINE GROUP INC 0.350% 15-JUN-2020 2,96 %
ARES CAPITAL CORP 5.750% 01-FEB-2016 2,95 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2019 2,94 %
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