ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
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62,14 EUR 20/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-7,67 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 82,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,54 %
Liquidità 6,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,63 %
EUR - Euro 20,33 %
JPY - Yen giapponese 14,08 %
CNY - Yuan cinese 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,40 %
EUR CASH 0,60 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,00 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni -4,31 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni 5,22 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,85
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,04
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