ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
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63,37 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 69,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,75 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,91 %
EUR - Euro 14,33 %
JPY - Yen giapponese 10,55 %
CNY - Yuan cinese 2,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,26 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,87 %
EUR CASH -0,12 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni -2,21 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,65
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