ING Direct Convertible Arancio P Dis

LU0280766147
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66,59 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280766147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 91,310 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,54 %
Liquidità 6,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,63 %
EUR - Euro 20,33 %
JPY - Yen giapponese 14,08 %
CNY - Yuan cinese 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 99,40 %
EUR CASH 0,60 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 6,75 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 9,18 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,04
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