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LU0456302859
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60,04 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 49,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,57 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,07 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,43 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,28 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,28 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,92 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,92 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,86 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,61 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,51 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 2,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 6,13 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 4,29 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni - 3,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,86
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,40
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