ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
56,55 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 40,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,43 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,40 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,32 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,22 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,00 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,95 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,82 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,71 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,53 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,31 % -6,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,76 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni -0,95 % 0,14 %
Rendimento a 10 anni 1,49 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,91
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper