ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
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57,57 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 51,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,56 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,27 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,44 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,39 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,16 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,02 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,89 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,63 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,61 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -0,80 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni - 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,85
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,44
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