ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
59,42 EUR 31/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,39 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,56 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,30 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,20 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,02 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,90 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,81 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,77 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,77 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,50 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,51 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -1,77 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 2,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 5,12 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -2,26
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,17
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