ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

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57,90 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 56,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,25 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,75 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,28 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,19 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,16 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,01 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,84 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,84 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 3,61 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,56 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni - 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,28
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