ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
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57,75 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 52,620 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,41 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,87 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,13 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,77 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,72 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 3,69 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,53 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni - 3,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,85
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,47
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