ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
64,18 EUR 22/10/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 32,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,49 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,09 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 7,62 % 8,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -2,02
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,95
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