ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
60,66 EUR 04/03/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 34,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,15 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,16 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,13 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,03 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,95 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,79 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,79 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,64 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,57 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 2,91 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 1,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark 4,83 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -2,24
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,78
Powered by Lipper